Continental Aktie 327800 / DE0005439004
75.30
EUR
0.60
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0.80%
13.05.2025
BMN
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Continental AG Aktie Analysen & Prognosen
Continental AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.58 EUR | 16.35 | 2.69 | 6.86 | +14.66% | +3.77% | +9.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "70.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 66.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONTINENTAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Continental AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.58 EUR | 16.35 | 49.00 | 239.00 | 1.36 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Continental AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONTINENTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. US3825501014 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| TEXTRON INC. US8832031012 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD JP3404200002 |
|
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
|
| NOVEM GRUPPE LU2356314745 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONTINENTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONTINENTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONTINENTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONTINENTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Continental in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’582.43 | 40’688.48 | 42’048.76 | 42’503.00 | 32’776.00 |
| Dividende | 2.49 | 3.28 | 3.75 | 3.97 | 4.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.31 % | 4.36 % | 4.98 % | 5.27 % | 5.63 % |
| Gewinn/Aktie | 7.92 | 9.83 | 10.98 | 11.10 | 10.88 |
| KGV | 9.50 | 7.65 | 6.85 | 6.78 | 6.91 |
| EBIT in Mio. | 2’776.39 | 3’087.40 | 3’395.34 | 3’569.00 | 3’333.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’562.82 | 5’166.17 | 5’479.05 | 4’848.31 | 5’098.90 |
| Gewinn in Mio. | 1’329.78 | 1’851.98 | 2’110.01 | 1’995.60 | 2’151.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’609.64 | 1’961.00 | 2’278.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’876.57 | 2’611.79 | 2’951.71 | 2’833.51 | 3’048.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’876.57 | 2’611.79 | 2’951.71 | 2’833.51 | 3’048.63 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.18 | 9.26 | 10.61 | 10.47 | 9.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’652.83 | 9’409.50 | 9’950.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’336.38 | -2’351.66 | -2’517.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’563.16 | 4’000.78 | 4’388.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -847.50 | -974.89 | -1’177.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.79 | 19.33 | 21.30 | 22.91 | 24.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’186.38 | 1’441.97 | 1’646.47 | 1’513.52 | 1’654.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.87 | 6.84 | 9.01 | 11.10 | 13.21 |
| Buchwert/Aktie | 74.89 | 81.16 | 87.64 | 96.05 | 103.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’300.38 | 2’545.71 | 2’359.26 | 3’141.95 | 1’901.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’734.50 | 3’706.50 | 3’812.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’298.28 | 2’336.82 | 2’389.42 | 1’285.00 | 1’315.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 15’058.38 | 16’210.20 | 17’832.14 | 20’118.00 | 22’166.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’450.38 | 38’656.25 | 40’101.14 | 40’891.00 | 42’701.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Continental AG Aktie Analysen
| 07.05.25 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.05.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 06.05.25 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.25 | Continental Buy | Warburg Research | |
| 06.05.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.05.25 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 02.05.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 23.04.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research |