Tadano Aktie 763432 / JP3465000002
1’158.50
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22.11.2024
TOKIO
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Tadano Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tadano Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.97 | 1.12 | 11.08 | +10.19% | +2.22% | +22.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "1026.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.27% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 22.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 987.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.97 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TADANO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.63% | |
| KGV | 11.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tadano Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.97 | -80.00 | 273.00 | 0.75 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tadano Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TADANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TADANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TADANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TADANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARGOTEC CORP FI4000571013 |
|
| HYUNDAI MIPO DOCKYARD KR7010620003 |
|
| HYUNDAI ROTEM KR7064350002 |
Schätzungen zu Tadano in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 300’066.67 | 301’333.33 | 305’700.00 | |
| Dividende | 20.33 | 25.67 | 30.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.76 % | 2.22 % | 2.62 % | 2.16 % |
| Gewinn/Aktie | 85.80 | 93.49 | 103.92 | |
| KGV | 13.50 | 12.39 | 11.15 | 9.73 |
| EBIT in Mio. | 22’833.33 | 22’933.33 | 24’433.33 | |
| EBITDA in Mio. | 28’566.67 | 29’100.00 | 30’600.00 | |
| Gewinn in Mio. | 10’893.33 | 11’870.00 | 13’196.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’380.00 | 14’210.00 | 16’390.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’733.33 | 19’850.00 | 21’366.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’433.33 | 19’516.67 | 21’033.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 90.14 | 96.17 | 104.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 87’200.00 | 92’000.00 | 94’100.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’077.50 | -4’832.50 | -4’807.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’555.00 | 14’085.00 | 16’165.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -337.50 | -5’925.00 | -6’935.00 | |
| Cashflow/Aktie | -34.60 | 113.20 | 128.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 13’297.50 | 9’077.50 | 11’157.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | -59.10 | 88.70 | 104.10 | |
| Buchwert/Aktie | 1’488.88 | 1’559.02 | 1’635.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’586.50 | -18’464.00 | -28’386.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’807.50 | 4’557.50 | 4’557.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’200.00 | 59’200.00 | 59’800.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 189’502.50 | 198’767.00 | 209’141.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 369’201.50 | 375’679.00 | 382’686.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tadano Ltd Aktie Analysen
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