Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
88’479.24 CHF | 338.99 CHF | 0.38 % |
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Vortag | 88’140.25 CHF | Datum | 25.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1735119 |
ISIN | CH0017351195 |
Name | Avadis AST Staatsanleihen FW hedged Indexiert Fonds |
Fondsgesellschaft | Avadis Anlagestiftung |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 01.12.2003 |
Kategorie | Anleihen Global CHF-hedged |
Währung | CHF |
Volumen | 380’785’401.23 |
Depotbank | Banque Lombard Odier & Cie SA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 08.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Avadis AST Staatsanleihen FW hedged Indexiert Fonds: Die Anlagegruppe Obligationen Fremdwährungen investiert weltweit in festverzinsliche Anleihen. Das Portfolio wird indexiert verwaltet und wird am „Citigroup World Government Bond Index ex CH“ gemessen. Der Vermögensverwalter bildet die Benchmark „Citigroup World Government Bond Index ex Schweiz“ so genau wie möglich nach. Die durchschnittliche Schuldnerqualität beträgt mindestens AA. Das Ziel ist es, den Tracking Error (Abweichung zur Benchmark) so klein wie möglich zu halten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Fonds Performance: Avadis AST Staatsanleihen FW hedged Indexiert Fonds
Performance 1 Jahr | 0.86 | |
Performance 2 Jahre | -2.95 | |
Performance 3 Jahre | -16.22 | |
Performance 5 Jahre | -16.72 | |
Performance 10 Jahre | -12.70 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.10 % |
Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Avadis Anlagestiftung |
Postfach | Brown Boveri Strasse 12 |
PLZ | 5401 |
Ort | Baden |
Land | |
Telefon | +41 58 5853487 |
Fax | +41-58 585 84 40 |
URL | http://www.avadis.ch |