Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Amundi S.F. - EUR Commodities B USD ND Fonds
Ziel des Teilfonds besteht allgemein im Nachbilden, mit Währungsangleichung, der Wertentwicklung eines repräsentativen Rohstoff-Indexes. Die Wertentwicklung des Teilfonds verfügt über ähnliche Eigenschaften wie die der Benchmark (Rendite und Volatilität) in Euro abgesichert. Ein repräsentativer Benchmark-Index (z. B. der Dow Jones-AIG Commodity Index) basiert typischerweise auf Warenterminkontraktkursen (marktgehandelte Waren und Rohstoffen) zum Beispiel aus den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Viehwirtschaft und Industriemetalle.
Stammdaten
Valor | |
ISIN | LU1694769933 |
Fondsgesellschaft | Amundi |
Kategorie | Rohstoffe - Diversifiziert |
Währung | USD |
Mindestanlage | - |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Peter Königbauer |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 31.22 |
Fondsvolumen | 146’141’149.95USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2.72% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.03.2018 |
Depotbank | Société Générale Luxembourg |
Zahlstelle | Societe Generale Bank & Trust |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2023 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.09 USD (0.29 %) |