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Anlageziel Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond EX Fonds

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.
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Stammdaten

Valor 4741530
ISIN LU0396185240
Fondsgesellschaft Generali Investments
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Mindestanlage 469.38
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Fabrizio Viola, Mauro Valle

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 135.10
Fondsvolumen 301’492’919.09EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.55%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.06 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 04.11.2008
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.12 EUR (0.09 %)