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Anlageziel Helvetia Allegra 85 R1 Fonds

Das Anlageziel des Teilvermögens ist die Erzielung einer nachhaltigen Rendite auf Basis eines weltweit diversifizierten Aktienportfolios mit zusätzlichem Fokus auf dem Schweizer Markt. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung das Vermögen des Teilvermögens direkt oder indirekt in ein Portfolio aus überwiegende Aktien, wobei die Gesellschaften den Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität weltweit und in der Schweiz haben. Es wird auch in Obligationen, in andere kollektive Kapitalanlagen und in Strukturierte Produkte investiert.
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CHF
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Stammdaten

Valor 47437390
ISIN CH0474373906
Fondsgesellschaft CACEIS (Switzerland)
Kategorie Mischfonds CHF aggressiv
Währung CHF
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 127.78
Fonds Volumen 130’102’078.07CHF
Total Expense Ratio (TER) 1.04%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.50 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.07.2019
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, Nyon branch
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 CHF (0.01 %)