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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IG GBP Acc Fonds 25202671 / IE00BH6XSV83

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Anlageziel Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IG GBP Acc Fonds

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund plans to invest at least 80% of its net assets in equity securities located worldwide which are listed or traded on Recognised Markets. For purposes of the Fund’s 80% policy, equity securities include common and preferred stock, convertible securities (debt securities or preferred stocks of corporations which are convertible into or exchangeable for common stocks), depository receipts and real estate investment trust (“REIT”) equity securities.
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Stammdaten

Valor 25202671
ISIN IE00BH6XSV83
Fondsgesellschaft Heptagon Capital
Kategorie Aktien weltweit Flex-Cap
Währung GBP
Mindestanlage 2’239’593.26
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager David B. Iben

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 156.80
Fondsvolumen 1’078’372’639.38GBP
Total Expense Ratio (TER) 1.31%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 06.10.2020
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.38 GBP (0.24 %)