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Anlageziel JPMorgan Liquidity Funds - GBP Gilt CNAV Fund Premier (dist.) Fonds
"Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines wettbewerbsfähigen Niveaus an Gesamterträgen in der Referenzwährung, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist."
Stammdaten
| Valor | 3846104 |
| ISIN | LU0350843636 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 759’416.16 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Olivia Maguire, Joseph McConnell |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.00 |
| Fondsvolumen | 17’813’750.15GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.45% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.11.2008 |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 GBP (0.00 %) |