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Der Fonds LO Funds - Asia Income 2024 Syst. NAV Hedged (EUR) ND Fonds wird seit dem 13.11.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel LO Funds - Asia Income 2024 Syst. NAV Hedged (EUR) ND Fonds

The Sub-Fund primary objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a period ending in November 2024 (hereafter referred as "the Term"). The concept of a buy and maintain strategy refers to a portfolio mainly invested in debt securities which are initially purchased with the intention to hold them until their respective maturity. However, the portfolio of securities is monitored/maintained so that the replacement of one or several of these debt securities can occur at the discretion of the Investment Manager in the case of a significant increase in the risk of default or downgrade in credit ratings, and/or presence of relative value opportunities, in the opinion of the Investment Manager.
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Stammdaten

Valor 51266283
ISIN LU2083275003
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Mindestanlage 1’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 7.89
Fondsvolumen 107’752’972.99EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.47%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 14.04.2021
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 EUR (0.02 %)