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Schroders Capital Semi-Liquid Circular Economy Private Plus IE Accumulation USD Fonds 120035060 / LU2487012267

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Anlageziel Schroders Capital Semi-Liquid Circular Economy Private Plus IE Accumulation USD Fonds

The Fund is an ELTIF Fund and aims to provide capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of private equity investments worldwide. The Fund will invest at least 55% of its assets directly or indirectly in private equity opportunities worldwide that qualify as ELTIF Eligible Investment Assets. The Fund may also invest in UCITS Eligible Assets, including but not limited to open-ended Investment Funds.
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Stammdaten

Valor 120035060
ISIN LU2487012267
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 4’107’750.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Jack Dempsey, Paul Lamacraft

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 125.96
Fondsvolumen 53’602’240.53USD
Total Expense Ratio (TER) 1.34%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.07.2022
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -