Der Fonds UBP Money Market Fund (Euro) A Acc Fonds wird seit dem 23.05.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel UBP Money Market Fund (Euro) A Acc Fonds
The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in Euro.
Stammdaten
| Valor | 1039785 |
| ISIN | LU0107157504 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Kategorie | Geldmarkt EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Olivier Buhler |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 131.39 |
| Fondsvolumen | 107’366’955.70EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.32% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.02.2000 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.01 EUR (0.01 %) |