Der Fonds Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares Equity Fund Class V USD Acc UnH Fonds wird seit dem 20.11.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares Equity Fund Class V USD Acc UnH Fonds
The investment objective of the Fund is to achieve long-term income and growth by investing primarily in equities and equity-related securities issued by or linked to companies whose activities relate to or benefit from the PRC.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BMGX7V64 |
| Fondsgesellschaft | Value Partners Hong Kong |
| Kategorie | Aktien China A-Shares |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 864’700.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Jing Luo |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 7.50 |
| Fondsvolumen | 4’368’027.67USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.91% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.10.2020 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 USD (0.00 %) |