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UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration IC USD Fonds 21622381 / LU0943509728

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Nettoinventarwert (NAV)

128.25 USD -0.42 USD -0.33 %
Vortag 128.67 USD Datum 26.11.2024

UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration IC USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 21622381
ISIN LU0943509728
Name UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration IC USD Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.01.2014
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 70’946’666.94
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Sergio Trigo Paz
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 27.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration IC USD Fonds: Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate Investment Grade or High Yield bonds issued by: - companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries The Sub-Fund’s investments will mainly be in the currencies of OECD countries, but also in Emerging countries’ currencies up to 20%. On an ancillary basis, the Sub-Fund’s net assets may be invested inter alia in: - bonds issued by issuers not connected to Emerging countries, or; - bonds denominated in other currencies.

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Fonds Performance: UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration IC USD Fonds

Performance 1 Jahr
9.70
Performance 2 Jahre
16.72
Performance 3 Jahre
-0.38
Performance 5 Jahre
4.54
Performance 10 Jahre
24.55

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.ubp.com