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AIXTRON SE Aktie Analysen & Prognosen

AIXTRON SE Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
20.76 EUR 2.72
1.1 13.46 +12.71% +2.04%
+2.08%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 03.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.05.2024" bei einem Kurs von "21.86" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +2.08%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.08.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 02.02.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.02.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.11.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 2.72   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIXTRON ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.1   17.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.87%
KGV 13.46   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +12.71%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 13   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.04%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.4% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

AIXTRON SE Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
20.76 EUR 2.72 81.00 348.00 1.39 0.36
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.81% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%.
Beta 1.39 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.36 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

AIXTRON SE Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BILFINGER SE
DE0005909006
DERMAPHARM HOLDING
DE000A2GS5D8
KWS SAAT
DE0007074007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ELMOS SEMICONDUCTOR
DE0005677108
SILICON MOTION TECH.CORP
US82706C1080
TECHNOPROBE SPA
IT0005482333

Schätzungen zu AIXTRON in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 657.69 742.99 811.87 871.32 932.00
Dividende 0.40 0.46 0.52
Dividendenrendite (in %) 1.96 % 2.25 % 2.52 % % %
Ergebnis/Aktie 1.20 1.45 1.58 1.62 0.68
KGV 17.16 14.17 13.02 12.71 30.28
EBIT in Mio. 157.16 199.17 226.06 222.36 278.40
EBITDA in Mio. 171.92 218.03 247.67 244.56 290.90
Gewinn in Mio. 135.63 164.14 180.25 143.95
Gewinn (bereinigt) in Mio. 134.57 162.57 178.03 143.95
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 158.34 200.57 227.50 191.93
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 157.84 198.30 224.92 191.93
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.17 1.42 1.52 1.27
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 292.34 338.28 374.28
Cashflow (Investing) in Mio. -111.42 -40.65 -39.95
Cashflow (Operations) in Mio. 229.51 213.64 210.55 228.00 271.00
Cashflow (Financing) in Mio. -46.11 -48.91 -56.38
Cashflow/Aktie 1.77 1.66 1.71
Free Cashflow in Mio. 109.14 162.74 176.47 103.45 105.20
Free Cashflow/Aktie 0.98 1.45 1.51
Buchwert/Aktie 7.71 8.79 9.96
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -213.22 -330.96 -457.62 -603.16 -837.70
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 93.21 88.43 94.26
Kapitalausgaben in Mio. 106.25 37.64 34.25 40.50 49.10
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 47.70 53.40 54.50
Eigenkapital in Mio. 865.86 980.08 1’102.67 1’117.37
Bilanzsumme in Mio. 1’125.09 1’252.74 1’404.32 1’723.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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14.06.24 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
14.06.24 AIXTRON Buy Deutsche Bank AG
13.06.24 AIXTRON Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
12.06.24 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
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04.06.24 AIXTRON Buy Warburg Research
07.05.24 AIXTRON Neutral UBS AG
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29.04.24 AIXTRON Equal Weight Barclays Capital
26.04.24 AIXTRON Buy Deutsche Bank AG