Burberry Aktie 1444962 / GB0031743007
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04.10.2024
BRX
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Burberry plc Aktie Analysen & Prognosen
Burberry plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.50 GBP | 3.33 | 2.85 | 18.62 | +52.34% | +0.79% | +2.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.05.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.05.2024" bei einem Kurs von "1180" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 651.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BURBERRY GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +52.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Burberry plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.50 GBP | 3.33 | 178.00 | 259.00 | 1.68 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.78% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Burberry plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BURBERRY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAST RETAILING CO. LTD. JP3802300008 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| HERMÈS (HERMES INTERNATIONAL) FR0000052292 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BURBERRY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BURBERRY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| VIRGIN MONEY UK GB00BD6GN030 |
|
| TATE & LYLE GB00BP92CJ43 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BURBERRY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BURBERRY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| F&F KR7383220001 |
|
| COATS GROUP GB00B4YZN328 |
|
| HANESBRANDS US4103451021 |
Schätzungen zu Burberry in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’420.20 | 2’497.57 | 2’629.95 | 2’701.00 | 2’849.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.13 | 0.21 | 0.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 2.02 % | 3.19 % | 2.42 % | % |
| Ergebnis/Aktie | 0.06 | 0.26 | 0.41 | 0.69 | |
| KGV | 113.81 | 25.50 | 16.08 | 9.46 | |
| EBIT in Mio. | 62.57 | 164.67 | 236.19 | 254.50 | 293.00 |
| EBITDA in Mio. | 423.82 | 524.52 | 604.06 | 613.00 | |
| Gewinn in Mio. | 14.77 | 84.69 | 151.30 | 190.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22.24 | 84.07 | 152.67 | 190.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24.92 | 140.63 | 209.43 | 260.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1.88 | 101.71 | 195.58 | ||
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 0.05 | 0.28 | 0.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’589.75 | 1’682.25 | 1’769.29 | 1’860.00 | 1’994.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -148.50 | -150.75 | -163.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 389.56 | 453.96 | 504.79 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -214.75 | -169.75 | -183.33 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 198.14 | 200.28 | 251.60 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2.83 | 2.95 | 2.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -66.47 | -73.63 | -100.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 164.12 | 165.12 | 177.32 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’442.00 | 1’428.33 | 1’373.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’122.99 | 1’172.83 | 1’219.22 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’262.00 | 3’381.83 | 3’565.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.