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Computershare Limited Aktie Analysen & Prognosen

Computershare Limited Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
16.40 EUR 10.67
0.99 13.76 +9.37% +4.28%
-3.44%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 12.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.04.2024" bei einem Kurs von "28.24" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -3.44%
Unter Druck (versus ASX100)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.44.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.03.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.03.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.14.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 10.67   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMPUTERSHARE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.99   9.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.28%
KGV 13.76   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +9.37%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 8   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.28%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.87% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Computershare Limited Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
16.40 EUR 10.67 -71.00 176.00 0.43 0.27
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%.
Beta 0.43 Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.27 Schwache Korrelation mit dem ASX100 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Computershare Limited Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMPUTERSHARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUTERSHARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMCOR CDI
AU000000AMC4
APA GROUP
AU000000APA1
ORIGIN ENERGY (EX BORAL)
AU000000ORG5

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMPUTERSHARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUTERSHARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

EURONEXT
NL0006294274
HOULIHAN LOKEY
US4415931009
HUB24
AU000000HUB4

Schätzungen zu Computershare in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 3’221.63 2’986.65 3’028.88 2’782.72 2’825.69
Dividende 0.69 0.73 0.77 0.61 0.64
Dividendenrendite (in %) 3.88 % 4.12 % 4.34 % 3.45 % 3.59 %
Ergebnis/Aktie 1.16 1.25 1.29 1.01 0.99
KGV 15.29 14.24 13.85 17.57 18.07
EBIT in Mio. 1’100.26 1’090.60 1’092.50 878.05 852.76
EBITDA in Mio. 1’250.77 1’189.50 1’182.31 1’042.27 1’021.69
Gewinn in Mio. 696.56 725.75 733.31 499.89 479.55
Gewinn (bereinigt) in Mio. 696.56 725.75 733.31 774.48
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 917.50 997.26 1’008.14 1’075.63
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 805.85 927.86 941.17
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.67 1.00 1.11 1.31
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 2’108.40 1’840.67 1’864.37
Cashflow (Investing) in Mio. -123.23 705.00 -55.00
Cashflow (Operations) in Mio. 660.97 582.38 583.94 388.10
Cashflow (Financing) in Mio. -509.57 -948.27 -426.99
Cashflow/Aktie 1.40 1.50 1.49 1.38 1.36
Free Cashflow in Mio. 673.38 580.38 575.94 630.90
Free Cashflow/Aktie 0.88 0.64 0.63
Buchwert/Aktie 3.42 3.27 3.50 3.96 4.14
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 530.00 323.22 192.47 490.96 208.95
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 113.00 118.00 123.00
Kapitalausgaben in Mio. 30.08 53.00 55.00 41.89
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 0.00
Eigenkapital in Mio. 2’129.32 1’890.88 1’943.64 1’725.00
Bilanzsumme in Mio. 5’891.81 5’258.55 5’313.52 5’844.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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