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Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

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Holcim AG Aktie Analysen & Prognosen

Holcim AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
90.46 CHF 56.62
1.08 13.19 +10.63% +3.59%
-4.86%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.10.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "82.52" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -4.86%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.86.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.08.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.27.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 56.62   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLCIM ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.08   16.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.55%
KGV 13.19   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +10.63%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 21   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.59%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.4% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Holcim AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
90.46 CHF 56.62 -18.00 150.00 1.20 0.60
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 25.10.2016 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.50%.
Beta 1.20 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.60 Starke Korrelation mit dem STOXX600 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Holcim AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GALDERMA GROUP
CH1335392721
SWISS RE
CH0126881561
ZURICH INSURANCE GROUP
CH0011075394

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ASSA ABLOY AB
SE0007100581
HEIDELBERG MATERIALS
DE0006047004
TITAN CEMENT
BE0974338700

Schätzungen zu Holcim in CHF

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 26’617.57 27’601.43 29’034.67 29’985.66
Dividende 2.97 3.17 3.33 3.65
Dividendenrendite (in %) 3.29 % 3.51 % 3.69 % 4.04 %
Gewinn/Aktie 5.81 6.34 6.86 7.42
KGV 15.53 14.25 13.16 12.17
EBIT in Mio. 4’936.12 5’251.73 5’598.97 5’887.58
EBITDA in Mio. 6’767.60 7’111.59 7’478.66 7’772.38
Gewinn in Mio. 3’257.64 3’521.51 3’813.44 4’185.84
Gewinn (bereinigt) in Mio. 3’276.10 3’529.65 3’822.72 4’199.56
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 4’380.16 4’752.38 5’151.32 5’586.42
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 4’358.48 4’743.10 5’179.19 5’718.27
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 5.68 6.25 6.80 7.38
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 11’540.00 11’840.60 12’448.80 12’181.00
Cashflow (Investing) in Mio. -2’209.86 -1’581.94 -1’696.20 -1’745.00
Cashflow (Operations) in Mio. 5’562.23 5’943.89 6’251.60 5’803.00
Cashflow (Financing) in Mio. -3’245.76 -2’397.57 -2’467.34 -3’686.00
Cashflow/Aktie 9.30 9.77 10.35
Free Cashflow in Mio. 3’495.49 3’783.69 4’054.17 4’172.43
Free Cashflow/Aktie 6.03 6.53 7.12 7.50
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 7’608.75 6’108.53 4’483.59 3’369.12
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 1’608.50 1’657.99 1’677.18 1’688.39
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 26’450.92 28’010.39 29’735.04 32’233.80
Bilanzsumme in Mio. 52’716.44 53’678.90 55’026.74
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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Holcim AG Aktie Analysen

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20.11.24 Holcim Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.04.24 Holcim Hold Deutsche Bank AG
29.01.24 Holcim Kaufen DZ BANK
10.01.24 Holcim Neutral Merrill Lynch & Co., Inc.
10.11.23 Holcim Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.23 Holcim Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.23 Holcim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.06.23 Holcim Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.03.23 Holcim Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.23 Holcim Sell Goldman Sachs Group Inc.