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Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007

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21.10.2024
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Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Aktie Analysen & Prognosen

Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
52.74 EUR 178.47
0.88 22.54 +16.29% +3.51%
+2.98%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.09.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "53.26" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +2.98%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.98.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.08.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.89.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 178.47   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDITEX ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.88   2.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.43% Aufschlag.
KGV 22.54   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +16.29%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 21   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.51%   Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.12% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
52.74 EUR 178.47 -20.00 126.00 1.18 0.51
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 23.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.26%.
Beta 1.18 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.51 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INDITEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDITEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDITEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AENA SME
ES0105046009
IBERDROLA
ES0144580Y14
NATURGY ENERGY
ES0116870314

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDITEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDITEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CCC SA
PLCCC0000016
KESKO OYJ
FI0009000202
TAPESTRY
US8760301072

Schätzungen zu Inditex in EUR

2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 38’790.09 41’964.15 45’485.30 48’748.99 52’940.00
Dividende 1.75 1.92 2.14 2.24
Dividendenrendite (in %) 3.33 % 3.66 % 4.07 % 4.27 % 5.22 %
Gewinn/Aktie 1.92 2.12 2.33 2.50 2.78
KGV 27.32 24.75 22.53 21.04 18.92
EBIT in Mio. 7’619.61 8’386.78 9’231.09 9’842.43 11’021.18
EBITDA in Mio. 10’739.05 11’693.77 12’746.05 13’599.34 14’908.62
Gewinn in Mio. 5’987.65 6’602.77 7’266.83 7’780.73 8’716.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 5’994.68 6’602.71 7’262.32 7’904.65 8’716.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 7’741.28 8’513.28 9’356.33 10’027.44 11’312.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 7’747.58 8’443.99 9’243.07 9’550.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 1.92 2.11 2.31 2.59 2.80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 22’423.25 24’127.67 26’155.78 28’432.00
Cashflow (Investing) in Mio. -2’711.33 -2’741.33 -1’870.00 -1’900.00 -1’200.00
Cashflow (Operations) in Mio. 8’578.82 9’300.58 9’902.49 13’054.00
Cashflow (Financing) in Mio. -6’070.50 -6’669.75 -7’327.25 -9’787.00 -699.00
Cashflow/Aktie 2.72 2.95 3.08 3.15 3.37
Free Cashflow in Mio. 5’376.49 6’100.80 7’129.92 8’298.92
Free Cashflow/Aktie 1.88 2.10 2.32 2.61 2.81
Buchwert/Aktie 6.32 6.75 6.96 7.70 8.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -13’017.26 -14’253.15 -9’462.98 -10’898.23 -16’267.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 2’685.83 2’740.80 2’155.02 1’915.85 1’873.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 11’092.33 11’714.00 10’538.50
Eigenkapital in Mio. 19’828.16 20’991.15 21’900.40 22’778.00 25’336.00
Bilanzsumme in Mio. 34’202.87 35’727.43 37’091.77
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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12.09.24 Inditex Sell Deutsche Bank AG
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11.09.24 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.24 Inditex Neutral UBS AG
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11.09.24 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.24 Inditex Neutral UBS AG
11.09.24 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.24 Inditex Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.09.24 Inditex Sell Deutsche Bank AG