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Linde plc Aktie Analysen & Prognosen

Linde plc Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
402.60 EUR 207.96
0.77 23.31 +16.61% +1.32%
-8.85%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 07.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.05.2024" bei einem Kurs von "429.99" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance -8.85%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.85.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.05.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 450.46.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 207.96   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LINDE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.77   16.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.98% Aufschlag.
KGV 23.31   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +16.61%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 24   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.32%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.84% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Linde plc Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
402.60 EUR 207.96 -43.00 172.00 0.63 0.46
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 19.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%.
Beta 0.63 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.46 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Linde plc Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC.
US0091581068
DUPONT DE NEMOURS
US26614N1028
KION GROUP AG
DE000KGX8881
AIR WATER INC
JP3160670000
AIR LIQUIDE S.A.
FR0000120073

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GOLDMAN SACHS GROUP
US38141G1040
MICRON TECHNOLOGY
US5951121038
NEXTERA ENERGY
US65339F1012

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DUPONT DE NEMOURS
US26614N1028
KURARAY
JP3269600007
ZHEJIANG JUHUA CO.
CNE000000WQ6

Schätzungen zu Linde in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 33’801.33 35’876.72 37’904.60 39’449.33 42’511.00
Dividende 5.53 5.98 6.47 6.15 6.35
Dividendenrendite (in %) 1.28 % 1.38 % 1.50 % 1.42 % 1.47 %
Ergebnis/Aktie 15.45 16.98 18.72 20.81 22.90
KGV 27.99 25.46 23.10 20.78 18.88
EBIT in Mio. 9’554.69 10’370.20 11’161.26 11’893.20 12’743.00
EBITDA in Mio. 12’861.64 13’710.80 14’626.07 15’608.92 16’907.50
Gewinn in Mio. 7’442.08 7’992.30 8’576.00 9’076.84 10’167.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 7’472.47 8’026.39 8’596.29 9’076.84 10’167.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 9’740.24 10’366.56 11’179.20 12’097.67 13’377.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 8’843.71 9’832.06 10’808.60 11’248.50 12’175.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 15.50 17.06 18.72 20.81 22.90
Ergebnis/Aktie (reported) 14.14 15.71 17.63 19.50 20.65
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 15’360.04 16’271.67 16’859.78
Cashflow (Investing) in Mio. -4’294.67 -4’550.00 -4’776.00
Cashflow (Operations) in Mio. 10’277.39 11’047.11 11’747.16 12’808.00 13’633.00
Cashflow (Financing) in Mio. -5’344.97 -6’084.10 -6’677.00
Cashflow/Aktie 21.76 23.71 25.82 28.60
Free Cashflow in Mio. 5’884.89 6’476.79 7’082.43 7’870.32 8’095.50
Free Cashflow/Aktie 12.54 13.49 13.80 15.47
Buchwert/Aktie 83.08 85.70 89.56 93.80 100.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 15’366.65 15’429.75 15’787.33 15’188.59 15’661.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 167.80 179.50 173.83
Kapitalausgaben in Mio. 4’404.88 4’574.04 4’711.71 4’787.61 5’537.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 3’444.28 3’618.90 3’762.15
Eigenkapital in Mio. 40’283.49 41’532.87 41’582.11 41’020.00 43’454.00
Bilanzsumme in Mio. 81’582.00 82’951.67 84’669.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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Linde plc Aktie Analysen

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06.05.24 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
03.05.24 Linde Kaufen DZ BANK
27.03.24 Linde Neutral UBS AG
07.03.24 Linde Buy UBS AG
07.02.24 Linde Kaufen DZ BANK
07.02.24 Linde Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.02.24 Linde Buy Deutsche Bank AG
07.02.24 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
24.01.24 Linde Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.12.23 Linde Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)