| INDEXMONITOR | | SMI | 12.237,97 | +53,97 | +0,44% |
| DAX | 19.531,62 | +68,03 | +0,35% |
| STOXX 50 | 4.970,55 | +27,90 | +0,56% |
| Dow Jones | 42.387,57 | +273,17 | +0,65% |
| S&P 500 | 5.823,52 | +15,42 | +0,27% |
| NASDAQ-100 | 20.351,07 | -0,95 | +0,00% |
| Nikkei 225 | 38.864,50 | +214,50 | +0,55% |
| Hang Seng | 20.677,00 | +53,00 | +0,26% |
| S&P/ASX 200 | 8.249,20 | +27,70 | +0,34% |
| Shanghai C. | 3.289,11 | -18,05 | -0,55% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9351 | -0,0029 | -0,31% |
| USD/CHF | 0,8651 | -0,0047 | -0,54% |
| GBP/CHF | 1,1212 | -0,0046 | -0,41% |
| EUR/USD | 1,0810 | +0,0027 | +0,25% |
| CHF/JPY | 176,7400 | +0,0600 | +0,03% |
| CHF/CAD | 1,6067 | +0,0085 | +0,53% |
| CHF/AUD | 1,7615 | +0,0164 | +0,94% |
| CHF/NOK | 12,7201 | +0,0551 | +0,44% |
| GBP/EUR | 1,1991 | -0,0013 | -0,11% |
| USD/JPY | 152,8800 | -0,8000 | -0,52% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 2.742,83 | +0,31 | +0,01% |
| Silber | 33,67 | +0,10 | +0,29% |
| Platin | 1.034,05 | +10,51 | +1,03% |
| Palladium | 1.218,27 | +27,71 | +2,33% |
| Kupfer (COM) | 4,34 | -0,01 | -0,19% |
| Aluminium | 2.635,00 | -29,00 | -1,09% |
| Nickel | 15.990,00 | -153,00 | -0,95% |
| Öl (WTI) | 67,33 | -1,10 | -1,61% |
| Öl (Brent) | 70,94 | -1,32 | -1,83% |
| Erdgas | 2,84 | -0,18 | -6,06% |
| | AKTIENMONITOR | | Sonova | 335,40 | +23,20 | +7,43% |
| Holcim | 85,90 | +2,86 | +3,44% |
| Logitech | 72,24 | +1,96 | +2,79% |
| Sika | 251,20 | +4,10 | +1,66% |
| Novartis | 99,81 | +1,15 | +1,17% |
| Swiss Re | 112,80 | +1,05 | +0,94% |
| Geberit | 521,60 | +4,40 | +0,85% |
| Nestlé | 84,40 | -0,14 | -0,17% |
| Lonza | 549,80 | -6,40 | -1,15% |
| Roche | 277,80 | -3,40 | -1,21% |
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 INDEXMONITOR: Heute Novartis-Zahlen im Fokus |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Die Schweizer Börse ist freundlich in eine möglicherweise richtungsweisende Handelswoche gestartet - der Leitindex SMI rückte am Montag um 54 Punkte oder 0,44 Prozent auf 12.238 Punkte vor. Infolge nachlassender Eskalationssorgen im Nahen Osten - der Vergeltungsschlag Israels gegen den Iran fiel am Wochenende moderater aus als befürchtet - sind die Ölpreise zum Wochenauftakt stark unter Druck geraten. Dies beflügelte auch die Aktienmärkte, da mit fallenden Ölpreisen auch die
Inflationsrisiken gemildert werden. Zu stark ins Risiko wollten die Marktteilnehmer aber nicht gehen, denn in den kommenden Tagen stehen überaus wichtige Konjunktur- und Unternehmensdaten bevor, die die Stimmung an den Finanzmärkten entscheidend beeinflussen könnten. Vor allem die Bilanzen der grossen Tech-Konzerne dürften dabei im Fokus stehen - heute nach US-Börsenschluss öffnet die Google-Mutter Alphabet ihre Bücher. Hierzulande dürften heute die Q3-Zahlen von Novartis im
Mittelpunkt stehen. Gestern standen die Papiere von Sonova im Rampenlicht - der Hörsystem-Spezialist wird künftig wieder die US-Warenhauskette Costco beliefern. Am Markt kam die Meldung überaus gut an - die Aktie schoss um mehr als 7 Prozent in die Höhe. |
| SMI in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der SMI hat wieder Kontakt zum Zwischenhoch vom 26. September bei 12.268 Punkten aufgenommen. Kann die Hürde überquert werden, würde sich bei 12.295 Punkten aber bereits das Juni-Hoch in den Weg stellen. Wird auch dieses Hindernis beseitigt, könnte das jüngste Verlaufshoch bei 12.355 Punkten angesteuert werden, ehe die Hochpunkte vom Juli und August bei 12.434 respektive 12.484 Punkten in den Fokus rücken würden. Auf der Unterseite hat sich der SMI nun erst einmal wieder etwas Luft
verschafft. Erhöhte Aufmerksamkeit würde das Unterschreiten der aktuell bei 12.097 Punkten verlaufenden 38-Tage-Linie erfordern. Weitere wichtige Chartmarken würden sich danach an der psychologisch wichtigen 12.000-Punkte-Marke und dem September-Tief bei 11.878 Punkten in den Weg stellen.
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 SMI FAKTOR 8X LONG 
| Valor | 111906446 |
| ISIN | CH1119064462 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,532 / 3,541 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 10.891,790 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.237,970 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI FAKTOR 8X SHORT 
| Valor | 134600008 |
| ISIN | CH1346000081 |
| Geld / Brief (CHF) | 5,925 / 5,941 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 13.584,150 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.237,970 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: Bilanzsaison geht in die heisse Phase |
Dow Jones in Punkten
 | | Marktbericht:
Die uneinheitliche Entwicklung an den US-Börsen setzte sich zum Wochenauftakt fort. Am gestrigen Montag waren eher Standardwerte gefragt - der US-Leitindex Dow Jones rückte um 273 Punkte oder 0,65 Prozent auf 42.388 Punkte vor. Für den Dow Jones war es der erste Zuwachs nach zuletzt fünf Rücksetzern in Folge. Dagegen gönnten sich Tech-Konzerne im Vorfeld wichtiger Unternehmensbilanzen eine Verschnaufpause - der technologielastige NASDAQ-100 ging nahezu unverändert aus dem Handel. Der
seit längerem erwartete Vergeltungsschlag Israels gegen den Iran fiel am Wochenende moderater aus als befürchtet, was vor allem die Ölpreise belastete, denn Ölanlagen blieben von den Angriffen verschont. Dies nahm weiteren Inflationsdruck vom Markt, was letztlich die Zinshoffnungen befeuerte. Massgeblich beeinflusst wurde das Handelsgeschehen jedoch von den bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen und der an Bedeutung gewinnenden US-Berichtssaison. Im Rennen um den Einzug ins Weisse Haus
deutet sich zwar weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen an, doch kippte das Pendel zuletzt etwas mehr in Richtung Ex-Präsident Donald Trump. Händlern zufolge hätten sich einige Marktteilnehmer für einen Trump-Sieg positioniert. Gespannt blickten die Marktteilnehmer auch bereits auf wichtige Unternehmensbilanzen. Mit Visa und McDonald´s stehen heute zwar für den Dow Jones wichtige Bilanzen auf der Agenda, doch dürften eher die Bilanzen der grossen Tech-Konzerne im Fokus stehen - heute nach
US-Börsenschluss legt die Google-Mutter Alphabet ihre Zahlen vor. |
| Dow Jones in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der Dow Jones hat seine Abwärtsbewegung gestern fürs Erste gestoppt - knapp oberhalb der aktuell in etwa auf Höhe des Oktober-Tiefs bei 41.832 Punkten verlaufenden 50-Tage-Linie hat der US-Leitindex gestern scheinbar Halt gefunden. Entwarnung kann allerdings noch keine gegeben werden. Mit negativen Impulsen der nun anstehenden Unternehmensbilanzen könnten bei einem Unterschreiten des vielbeachteten 50er-Durchschnitts auch schnell die Hochpunkte vom August und Juli bei 41.585 respektive
41.376 Punkten angesteuert werden. Kann der Dow auch hier keinen Halt finden, könnte es noch einmal ungemütlich werden, denn die nächste Unterstützung würde dann erst wieder im Bereich der 40.000-Punkte-Marke am September-Tief bei 39.993 Punkten auftauchen. Mit neuem Rückenwind könnte es allerdings auch wieder in Richtung Rekordhoch vom 18. Oktober bei 43.325 Punkten gehen.
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DOW JONES FAKTOR 8X LONG
| Valor | 111906466 |
| ISIN | CH1119064660 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,039 / 3,048 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 37.724,940 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 42.387,570 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | DOW JONES FAKTOR 8X SHORT
| Valor | 129099212 |
| ISIN | CH1290992127 |
| Geld / Brief (CHF) | 2,224 / 2,231 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 47.050,200 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 42.387,570 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| ROHSTOFFMONITOR: Ölpreise unter Druck |
Brent Rohöl in US-Dollar
 | | Marktbericht:
Am Ölmarkt wurden gestern weitere geopolitischen Risiken ausgepreist. Die Ölpreise standen phasenweise kräftig unter Druck - der Preis für Rohöl der Nordseesorte Brent gab letztlich um 4,63 US-Dollar oder 6,12 Prozent auf 71,00 Dollar nach. Am Wochenende hatte Israel zwar einen Vergeltungsangriff auf den Iran unternommen, doch fiel dieser moderater aus als befürchtet. Bei den gezielten israelischen Angriffen wurden die Öl- und Nuklearanlagen Teherans verschont. Die Schonung der
Ölinfrastruktur des Irans und die Erwartung, dass der Iran nicht zurückschlagen wird, hat für ein kräftiges Auspreisen der zuletzt am Ölmarkt gezahlten Risikoprämien gesorgt. Händler merkten jedoch an, dass ein Grossteil der geopolitischen Risiken bereits ausgepreist und das Abwärtspotenzial nun begrenzt sei. Zwar droht dem Ölmarkt im kommenden Jahr wegen der zunehmenden Nachfragesorgen ein beträchtliches Überangebot, doch dürfte die OPEC+ nicht tatenlos zusehen, wie die Ölpreise
immer weiter absacken. |
| Brent Rohöl in US-Dollar
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Es sind gerade einmal gut drei Wochen vergangenen, als der Brent-Preis wieder über die Marke von 80 US-Dollar kletterte, die am Markt eine gewisse Bedeutung hat. Doch Wind hat am Ölmarkt inzwischen komplett gedreht. Gestern rückte sogar wieder die Marke von 70 Dollar in bedrohliche Nähe - der Brent-Preis stürzte gestern im Tief bis auf 70,82 Dollar regelrecht ab. Mit dem Unterschreiten des Dezember-Tiefs bei 72,67 Dollar und sogar der Unterstützungszone zwischen 71,86 und 71,20 Dollar
hat sich das Chartbild wieder gravierend eingetrübt. Die nächste wichtige Unterstützung wartet nun am Tief vom März 2023 bei 70,06 Dollar, ehe auch das September-Tief bei 68,29 Dollar, das zugleich ein beinahe 3-Jahres-Tief markiert, wieder in Gefahr rücken könnte. Danach müsste das Zwischentief vom Dezember 2021 bei 65,48 Dollar für Halt sorgen. Einige Händler hielten die gestrige Reaktion jedoch für überzogen. Eine Erholung bis an die aktuell bei 73,83 Dollar verlaufende
38-Tage-Linie sollte jederzeit möglich sein.
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BRENT ROHÖL KNOCK-OUT CALL
| Valor | 115893693 |
| ISIN | CH1158936935 |
| Geld / Brief (CHF) | 11,860 / 11,870 |
| Finanzierungslevel (USD) | 58,136 |
| Stop Loss Marke (USD) | 58,136 |
| Abstand (SL) | 18,82% |
| Hebel | 5,31 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | BRENT ROHÖL KNOCK-OUT PUT
| Valor | 134438954 |
| ISIN | CH1344389544 |
| Geld / Brief (CHF) | 11,720 / 11,740 |
| Finanzierungslevel (USD) | 84,936 |
| Stop Loss Marke (USD) | 84,936 |
| Abstand (SL) | 18,60% |
| Hebel | 5,39 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 00:30 | JP: Arbeitslosenquote | September | 2,50 |
2,50 |
| 01:01 | GB: BRC-Einzelhandelspreise (Jahr) | September | -0,60 |
-0,50 |
| 08:00 | DE: GfK-Konsumklima | November | -21,20 |
-20,40 |
| 14:00 | US: Case Shiller Hauspreisindex (Jahr) | August | 5,90 |
4,90 |
| 14:00 | US: FHFA-Hauspreisindex (Monat) | August | 0,10 |
0,10 |
| 15:00 | US: Verbrauchervertrauen Conference Board | Oktober | 98,70 |
99,50 |
| 15:00 | US: JOLTS-Daten (offene Stellen) in Mio. | August | 8,04 |
7,98 |
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