| INDEXMONITOR | | SMI | 12.168,87 | -65,18 | -0,53% |
| DAX | 19.324,93 | -148,70 | -0,76% |
| STOXX 50 | 5.001,05 | -67,50 | -1,33% |
| Dow Jones | 42.330,15 | +17,15 | +0,04% |
| S&P 500 | 5.762,50 | +24,33 | +0,42% |
| NASDAQ-100 | 20.060,69 | +52,07 | +0,26% |
| Nikkei 225 | 38.663,50 | +715,00 | +1,88% |
| Hang Seng | 21.133,68 | -154,32 | -0,72% |
| S&P/ASX 200 | 8.195,00 | -83,00 | -1,00% |
| Shanghai C. | 3.336,50 | +72,91 | +2,23% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9425 | +0,0032 | +0,34% |
| USD/CHF | 0,8463 | +0,0046 | +0,55% |
| GBP/CHF | 1,1321 | +0,0054 | +0,48% |
| EUR/USD | 1,1139 | -0,0020 | -0,18% |
| CHF/JPY | 170,5300 | +1,5900 | +0,94% |
| CHF/CAD | 1,5981 | -0,0069 | -0,43% |
| CHF/AUD | 1,7058 | -0,0081 | -0,47% |
| CHF/NOK | 12,4630 | -0,0081 | -0,06% |
| GBP/EUR | 1,2010 | +0,0014 | +0,12% |
| USD/JPY | 144,3000 | +2,1100 | +1,48% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 2.630,73 | -20,96 | -0,79% |
| Silber | 31,14 | -0,48 | -1,52% |
| Platin | 981,26 | -23,64 | -2,35% |
| Palladium | 998,99 | -14,32 | -1,41% |
| Kupfer (COM) | 4,56 | -0,11 | -2,36% |
| Aluminium | 2.621,00 | -30,00 | -1,13% |
| Nickel | 17.531,00 | +490,00 | +2,88% |
| Öl (WTI) | 68,30 | -0,18 | -0,26% |
| Öl (Brent) | 71,84 | -0,07 | -0,10% |
| Erdgas | 2,91 | +0,02 | +0,76% |
| | AKTIENMONITOR | | Givaudan | 4.640,00 | +30,00 | +0,65% |
| Logitech | 75,56 | +0,48 | +0,64% |
| Sonova | 303,80 | +1,00 | +0,33% |
| Nestlé | 84,96 | -0,24 | -0,28% |
| Roche | 270,60 | -1,60 | -0,59% |
| Holcim | 82,56 | -0,62 | -0,75% |
| Swiss Life | 706,00 | -5,40 | -0,76% |
| ABB | 48,99 | -0,38 | -0,77% |
| Novartis | 97,15 | -0,78 | -0,80% |
| Geberit | 551,40 | -9,60 | -1,71% |
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 INDEXMONITOR: SMI etwas fester erwartet |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Der letzte Handelstag im September - zugleich der Start in die neue Handelswoche - verlief am Schweizer Aktienmarkt nicht allzu freundlich - der Leitindex SMI gab um 65 Punkte oder 0,53 Prozent auf 12.169 Punkte nach. Der September machte seinem Ruf als schwacher Börsenmonat alle Ehre - der SMI sackte im vergangenen Monat um 268 Punkte oder 2,15 Prozent ab. Es war bereits der vierte September in Folge mit einer negativen Entwicklung. Im SMI gab es gestern lediglich drei Gewinner, was
die eher maue Stimmung untermauert. Unter den Verlierern waren die Valoren des Luxusgüterkonzerns Richemont zu finden, die in den vergangenen vier Handelssitzungen dank neuer Konjunkturimpulse aus China aber um 18 Prozent zulegen konnten. Die zuletzt so gute Stimmung wurde von schwachen Nachrichten aus der Automobilbranche belastet. Mit Volkswagen, Stellantis und Aston Martin gaben weitere europäische Autobauer Gewinnwarnungen ab. Belastet hat Marktbeobachtern zufolge auch die angespannte Lage
im Nahen Osten. Erfreuliche Inflationsdaten aus Deutschland konnten die Stimmung nur bedingt heben, auch wenn eine weitere Zinssenkung seitens der Europäischen Zentralbank (EZB) bereits im Oktober mit den Daten etwas wahrscheinlicher geworden ist. |
| SMI in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der SMI hat nach zuletzt fünf Anstiegen in Folge gestern wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Mit dem gestrigen Rücksetzer ist die aktuell bei 12.127 Punkten verlaufenden 38-Tage-Linie erneut in bedrohliche Nähe gerückt. Bei einem Unterschreiten könnte nur noch die psychologisch bedeutende 12.000er-Marke einen Rücksetzer auf das September-Tief bei 11.878 Punkten verhindern. Die Situation im Nahen Osten scheint zwar weiter zu eskalieren, doch notieren die SMI-Indikationen in der Früh
leicht im Plus, was zumindest auf einen freundlichen Monatsauftakt hoffen lässt. Kann der SMI das Juni-Hoch bei 12.295 Punkten überqueren, könnten die Höchststände vom Juli und August bei 12.434 respektive 12.484 Punkten noch einmal angesteuert werden.
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 SMI FAKTOR 8X LONG 
| Valor | 111906446 |
| ISIN | CH1119064462 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,501 / 3,510 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 10.830,290 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.168,870 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI FAKTOR 8X SHORT 
| Valor | 134600008 |
| ISIN | CH1346000081 |
| Geld / Brief (CHF) | 6,332 / 6,348 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 13.507,450 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.168,870 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: US-Börsen drehen spät ins Plus |
S&P 500 in Punkten
 | | Marktbericht:
Die US-Börsen haben sich am letzten Handelstag im September lange Zeit eher schwach präsentiert. Erst gegen Handelsende brachte eine Rede von US-Notenbank-Chef Jerome Powell neuen Schwung in den Markt. Nach einer ersten schwachen Reaktion auf die Powell-Worte, drehten die Kurse aber doch noch nach oben. Der marktbreite S&P 500, der zwischenzeitlich um 0,6 Prozent im Minus notierte, ging letztlich doch noch 24 Punkte oder 0,42 Prozent fester bei 5.762 Punkten aus dem Handel. Eine neue
historische Bestmarke blieb dem S&P 500 zwar verwehrt, doch ging er auf dem höchsten Niveau aller Zeiten aus einem Handel. Fed-Chef Powell stellte in seiner Rede eine baldige Rückkehr zu einer normalen Geldpolitik in Aussicht, wenn sich die Wirtschaft wie erwartet entwickelt. Auch dämpfte er die Erwartungen einer weiteren XL-Zinssenkung im November - der Notenbank-Chef erwartet bis zum Jahresende weiterhin zwei Zinssenkungen um insgesamt 50 Basispunkte. An den Terminmärkten sank die
Wahrscheinlichkeit für eine XL-Zinssenkung auf der kommenden US-Zinssitzung um gut 20 Prozent auf etwa 35 Prozent. Eine weitere XL-Zinssenkung hätte möglicherweise aber den Eindruck erweckt, die US-Wirtschaft könnte vor Problemen stehen. |
| S&P 500 in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Sein Hoch vom vergangenen Donnerstag bei 5.767 Punkten konnte der S&P 500 gestern zwar nicht ganz erreichen - das Tageshoch lag bei 5.765 Punkten -, doch ging der vor allem in der Fondsbranche so wichtige Index bei 5.762 Punkten auf dem höchsten Niveau aller Zeiten aus einem Handel. Das Erreichen der nächsten 1.000er-Marke bei 6.000 Punkten erscheint somit weiterhin nur eine Frage der Zeit. Der September verlief mit einem Zuwachs von 114 Punkten oder 2,02 Prozent unerwartet freundlich,
gilt der Monat doch als einer der schwächsten im Verlauf des Jahres. Doch mit dem Oktober steht ein weiterer statistisch gesehen eher mauer Börsenmonat bevor. Auf der Unterseite erscheint der S&P 500 im Bereich des Juli-Hochs bei 5.670 Punkten und des August-Hochs bei 5.652 Punkten zunächst solide abgesichert. Bei einem Unterschreiten könnte jedoch die aktuell bei 5.535 Punkten verlaufende 50-Tage-Linie noch einmal in den Fokus rücken.
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S&P 500 FAKTOR 8X LONG
| Valor | 111906478 |
| ISIN | CH1119064785 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,051 / 3,052 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 5.128,580 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 5.762,450 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | S&P 500 FAKTOR 8X SHORT
| Valor | 129099336 |
| ISIN | CH1290993364 |
| Geld / Brief (CHF) | 2,982 / 2,984 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 6.396,320 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 5.762,450 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: DAX mit erstem September-Zuwachs seit 2019 |
DAX in Punkten
 | | Marktbericht:
Die deutsche Börse hat ihren Höhenflug zumindest vorübergehend beendet - der Leitindex DAX gab gestern um 149 Punkte oder 0,76 Prozent auf 19.325 Punkte nach. Der letzte Handelstag im September verlief damit zwar nicht allzu freundlich, doch konnte der DAX im abgelaufenen Monat dennoch einen Zuwachs von 418 Punkten oder 2,21 Prozent einfahren - der erste September-Zuwachs seit 2019. Die Stimmung wurde durch schwache Nachrichten aus der Automobilbranche belastet. Am Freitagabend hatte der
deutsche Autobauer Volkswagen eine weitere Gewinnwarnung abgegeben. Am Montag folgten der französisch-italienische Autobauer Stellantis und der britische Luxusautohersteller Aston Martin. Die gesamte Branche befindet sich in einer tiefen Krise, was erneut auf die Aktienkurse drückte. Selbst erfreuliche Konjunkturdaten aus Deutschland, wo die Inflation im September von zuvor 1,9 Prozent auf 1,6 Prozent gesunken ist, konnten die Stimmung nicht entscheidend aufhellen. "Die jüngsten Entwicklungen
stärken unsere Zuversicht, dass die Inflation zeitnah wieder auf das Zielniveau zurückkehren wird", sagte im Anschluss EZB-Präsidentin Christine Lagarde bei einer Anhörung im Europa-Parlament in Brüssel. "Und wir werden das bei unserer nächsten geldpolitischen Sitzung im Oktober berücksichtigen", ergänzte sie. Die Worte stärkten die Erwartung einer weiteren EZB-Zinssenkung im Oktober. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist gestern auf über 75 Prozent gestiegen. |
| DAX in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Nach dem kräftigen Ausbruch über die 19.000er-Marke hat sich der DAX gestern eine Verschnaufpause gegönnt. Setzt sich die Verschnaufpause heute fort, könnte es durchaus noch einmal zurück auf das jüngste Ausbruchsniveau bei 18.991/19.045 Punkten gehen. Bei einem Unterschreiten des Mai-Hochs bei 18.893 Punkten könnte dann sogar die Stimmung kurzfristig kippen. Allerdings erscheint der DAX im Bereich der aktuell bei 18.568 Punkten verlaufenden 38-Tage-Linie solide abgesichert, da sich nur
einen Punkt darunter auch das April-Hoch befindet. Der Start in den Oktober verspricht jedoch eher freundlich zu verlaufen - die DAX-Indikationen notieren in der Früh komfortabel im Plus. Kann der DAX sein Rekordhoch vom Freitag bei 19.491 Punkten überqueren, dürfte die runde 20.000er-Marke immer stärker in den Fokus rücken.
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DAX KNOCK-OUT CALL
| Valor | 130607857 |
| ISIN | CH1306078572 |
| Geld / Brief (CHF) | 22,023 / 22,033 |
| Finanzierungslevel (EUR) | 17.050,956 |
| Stop Loss Marke (EUR) | 17.050,956 |
| Abstand (SL) | 12,03% |
| Hebel | 8,32 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | DAX KNOCK-OUT PUT
| Valor | 133775737 |
| ISIN | CH1337757376 |
| Geld / Brief (CHF) | 21,939 / 21,949 |
| Finanzierungslevel (EUR) | 21.705,588 |
| Stop Loss Marke (EUR) | 21.705,588 |
| Abstand (SL) | 11,98% |
| Hebel | 8,34 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 01:01 | GB: BRC-Einzelhandelspreise (Jahr) | September | -0,30 |
-0,30 |
| 01:30 | JP: Arbeitslosenquote | September | 2,70 |
2,60 |
| 01:50 | JP: Tankan-Report Verarbeitendes Gewerbe | Q3 | 13,00 |
12,00 |
| 01:50 | JP: Tankan-Report Nicht-Verarbeitendes Gewerbe | Q3 | 33,00 |
32,00 |
| 02:30 | JP: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (endgültig) | September | 49,80 |
49,60 |
| 08:30 | CH: Einzelhandelsumsatz (Jahr) | August | 2,70 |
2,60 |
| 09:45 | IT: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe | September | 49,40 |
49,00 |
| 09:50 | FR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (endgültig) | September | 43,90 |
44,00 |
| 09:55 | DE: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (endgültig) | September | 42,40 |
40,30 |
| 10:00 | EWU: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (endgültig) | September | 45,80 |
44,80 |
| 10:30 | GB: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (endgültig) | September | 52,50 |
51,50 |
| 11:00 | ! EWU: Verbraucherpreise (Vorabschätzung, Jahr) | September | 2,20 |
1,80 |
| 15:45 | US: S&P Global Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (endgültig) | September | 47,90 |
47,00 |
| 16:00 | ! US: ISM-Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe | September | 47,20 |
47,60 |
| 16:00 | US: Bauausgaben (Monat) | August | -0,30 |
0,20 |
|
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