| INDEXMONITOR | | SMI | 12.887,48 | -17,69 | -0,14% |
| DAX | 24.186,49 | -108,12 | -0,45% |
| STOXX 50 | 5.720,71 | -37,49 | -0,65% |
| Dow Jones | 48.458,05 | -245,96 | -0,51% |
| S&P 500 | 6.827,41 | -73,59 | -1,07% |
| NASDAQ-100 | 25.196,73 | -489,96 | -1,91% |
| Nikkei 225 | 50.216,00 | -469,00 | -0,93% |
| Hang Seng | 25.661,00 | -252,00 | -0,97% |
| S&P/ASX 200 | 8.635,00 | -62,30 | -0,72% |
| Shanghai C. | 3.879,36 | +0,87 | +0,02% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9342 | +0,0013 | +0,14% |
| USD/CHF | 0,7962 | +0,0011 | +0,14% |
| GBP/CHF | 1,0638 | -0,0008 | -0,08% |
| EUR/USD | 1,1733 | -0,0001 | -0,01% |
| CHF/JPY | 194,7900 | -1,1300 | -0,58% |
| CHF/CAD | 1,7290 | -0,0035 | -0,20% |
| CHF/AUD | 1,8904 | +0,0030 | +0,16% |
| CHF/NOK | 12,7237 | +0,0662 | +0,52% |
| GBP/EUR | 1,1388 | -0,0024 | -0,21% |
| USD/JPY | 155,0800 | -0,6900 | -0,44% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 4.299,59 | +23,10 | +0,54% |
| Silber | 62,81 | -0,56 | -0,88% |
| Platin | 1.736,15 | +48,49 | +2,87% |
| Palladium | 1.503,98 | +5,27 | +0,35% |
| Kupfer (COM) | 5,40 | -0,08 | -1,46% |
| Aluminium | 2.877,00 | -26,85 | -0,92% |
| Nickel | 14.555,75 | -26,25 | -0,18% |
| Öl (WTI) | 57,56 | -0,55 | -0,95% |
| Öl (Brent) | 61,45 | -0,32 | -0,52% |
| Erdgas | 4,16 | -0,08 | -1,87% |
| | AKTIENMONITOR | | UBS | 34,33 | +0,84 | +2,51% |
| Swisscom | 557,00 | +8,00 | +1,46% |
| Swiss Re | 130,05 | +1,15 | +0,89% |
| Partners Grp | 951,40 | +7,00 | +0,74% |
| Nestlé | 77,95 | +0,03 | +0,04% |
| Roche | 316,80 | -1,10 | -0,35% |
| Novartis | 105,50 | -0,48 | -0,45% |
| Richemont | 166,35 | -2,95 | -1,74% |
| Lonza | 514,80 | -9,40 | -1,79% |
| Logitech | 89,08 | -6,24 | -6,55% |
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 INDEXMONITOR: SMI scheitert erneut an 13.000-Punkte-Marke |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Die Schweizer Börse hat sich zum Wochenausklang nach einem zunächst freundlichen Handelsauftakt letztlich erneut etwas schwächer in den Feierabend verabschiedet - der Leitindex SMI gab am Freitag um 18 Punkte oder 0,14 Prozent auf 12.887 Punkte nach. Für den SMI war es bereits der vierte Rückgang in Folge. Allerdings war die Stimmung recht freundlich - die Gewinner waren zum Wochenausklang leicht in der Überzahl. Kräftig unter Druck standen jedoch die Logitech-Papiere, die speziell am
Nachmittag im Sog nachgebender US-Tech-Werte mit nach unten gezogen wurden. Die US-Zinssenkung vom Mittwoch sorgte am Morgen zunächst noch für eine gehobene Stimmung, doch rückte der Fokus schnell auf die US-Arbeitsmarktberichte für Oktober und November, die am morgigen Dienstag veröffentlicht werden. Die letzten belastbaren Daten vom US-Arbeitsmarkt stammen noch vom September, weshalb sowohl der Markt als auch die US-Notenbanker nicht auf den aktuellsten Stand stehen dürften. Die Daten
könnten den Märkten neuen Schwung verleihen, einer möglichen Jahresendrally aber auch den Stecker ziehen. |
| SMI in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der SMI näherte sich am Freitag erneut der runden 13.000-Punkte-Marke, doch ging ihm knapp einen Punkt vor dem Erreichen die Puste aus. Da es im Anschluss erneut zu kräftigen Gewinnmitnahmen kam, ist davon auszugehen, dass die Marke nicht so leicht zu knacken sein dürfte. Gelingt jedoch der Ausbruch nach oben, würde sich bis zum Rekordhoch vom 3. März bei 13.199 Punkten nur noch das Zwischenhoch vom 18. März bei 13.117 Punkten in den Weg stellen. Sollte die Stimmung wieder kippen, könnte
es auch durchaus noch einmal in Richtung 38-Tage-Linie abwärts gehen, die aktuell bei 12.633 Punkten verläuft. Zuvor würden sich mit dem November-Hoch bei 12.843 Punkten, dem Oktober-Hoch bei 12.726 Punkten und dem Zwischentief vom 11. März bei 12.668 Punkten aber noch drei solide Unterstützungen in den Weg stellen.
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 SMI FAKTOR 8X LONG 
| Valor | 111906446 |
| ISIN | CH1119064462 |
| Geld / Brief (CHF) | - / - |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 11.469,860 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.887,480 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI FAKTOR 8X SHORT 
| Valor | 142341668 |
| ISIN | CH1423416689 |
| Geld / Brief (CHF) | - / - |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 14.305,100 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.887,480 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: Tech-Werte erneut unter Druck |
NASDAQ-100 in Punkten
 | | Marktbericht:
Das Boomthema Künstliche Intelligenz (KI) hatte die US-Börsen zum Wochenausklang erneut fest im Griff. Konnten sich Standardwerte noch recht passabel aus der Affäre ziehen - der Leitindex Dow Jones gab um 0,51 Prozent nach -, ging es für Tech-Werte teils kräftig abwärts. Der technologielastige NASDAQ-100 kam um 490 Punkte oder 1,91 Prozent unter die Räder und beendete den Handel bei 25.197 Punkten. Mit Broadcom sorgte erneut ein Unternehmen für schlechte Laune, dass stark vom KI-Boom
profitiert und mit seinen Zahlen zum jüngsten Quartal nicht gänzlich überzeugen konnte. Zahlen und Ausblick waren eigentlich top, doch kamen Äusserungen zum KI-bezogenen Auftragsbestand schlecht an. Die Broadcom-Aktie brach um 11,43 Prozent ein und zog den gesamten Sektor mit nach unten. Die jüngste Zinssenkung der US-Notenbank scheint somit bereits wieder verpufft zu sein. Allerdings könnten die Zinsdiskussionen am morgigen Dienstag neue Nahrung erhalten, wenn die beiden
Arbeitsmarktberichte für Oktober und November veröffentlicht werden. Es ist jedoch zu vermuten, dass den US-Währungshütern bereits Eckdaten dieser Berichte bei ihrer Zinsentscheidung am vergangenen Mittwoch zur Verfügung gestanden haben. Somit sollte das Überraschungspotenzial überschaubar sein. |
| NASDAQ-100 in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der NASDAQ-100 bewegt sich weiterhin im Dunstkreis seines Rekordhochs vom 29. Oktober bei 26.182 Punkten. Allerdings sind die Ausschläge zuletzt in beide Richtungen deutlich ausgeprägter geworden, was auf zunehmende Nervosität schliessen lässt. Das Boomthema KI hat den Börsen zuletzt einen kräftigen Schub gegeben. Zweifel über die hohen Unternehmensbewertungen haben viele Anleger aber bereits zu Verkäufen animiert. Aus charttechnischer Sicht könnte der NASDAQ-100 aktuell an einem
wichtigen Punkt stehen. Am Freitag ging es bereits knapp unter den vielbeachteten und aktuell bei 25.203 Punkten verlaufenden 50-Tage-Durchschnitt. Das kurzfristige Chartbild hat sich damit zwar leicht eingetrübt, doch noch nicht gravierend, denn das Zwischenhoch vom 10. Oktober bei 25.195 Punkten konnte so gerade noch verteidigt werden. Geht es jedoch weiter abwärts, würde sich weitere Korrekturpotenzial bis zum August-Hoch bei 23.969 Punkten eröffnen, ehe das Korrekturtief vom 21. November
bei 23.854 Punkten in den Fokus rücken könnte. Kann der NASDAQ-100 den Unterstützungsbereich bei 25.203/25.195 Punkten hingegen verteidigen, wäre auf der Oberseite zunächst Platz bis zum Zwischenhoch aus der Vorwoche bei 25.835 Punkten.
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NASDAQ-100 FAKTOR 8X LONG
| Valor | 121050574 |
| ISIN | CH1210505744 |
| Geld / Brief (CHF) | - / - |
| Anpassungsschwelle (USD) | 22.424,450 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 25.196,730 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | NASDAQ-100 FAKTOR 8X SHORT
| Valor | 145096954 |
| ISIN | CH1450969543 |
| Geld / Brief (CHF) | - / - |
| Anpassungsschwelle (USD) | 27.715,490 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 25.196,730 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 10,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| ROHSTOFFMONITOR: Silberpreis kennt kein Halten mehr |
Silber in US-Dollar
 | | Marktbericht:
Die Rally am Silbermarkt hat sich in der vergangenen Woche nochmals beschleunigt - der Silberpreis kletterte am Freitag in der Spitze bis auf 64,63 US-Dollar, wo nun die neue historische Bestmarke liegt. Allein in der zurückliegenden Woche ging es für den Silberpreis zunächst um weitere knapp 11 Prozent aufwärts. Das Plus seit Jahresanfang betrug zu diesem Zeitpunkt gut 124 Prozent. Silber steuert damit weiter auf sein bestes Jahr seit 1979 zu. Allerdings wird der Silberpreis derzeit stark
spekulativ getrieben, weshalb es vor dem Wochenende noch zu kräftigen Gewinnmitnahmen kam. Silber wurde von der US-Geologiebehörde (USGS) zuletzt auf die Liste der kritischen Metalle gesetzt, was neue Zollsorgen schürte. Viele Unternehmen haben sich daher über die Terminmärkte mit Silber eingedeckt, was zu stark sinkenden Lagerbeständen an den Börsen in China und den USA führte. Die Aussichten für Silber sind vielversprechend. Das Silver Institute hat in der vergangenen Woche ihren
neuen Bericht veröffentlicht und einen stark steigenden Silberbedarf für Photovoltaik, Elektromobilität und Datenzentren/Künstliche Intelligenz in den kommenden Jahren in Aussicht gestellt. |
| Silber in US-Dollar
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der Silberpreis kannte in der vergangenen Woche kein Halten mehr und kletterte am Montag erstmals über die 60-Dollar-Marke. Am Freitag ging es im Hoch sogar bis auf 64,63 US-Dollar aufwärts, es es zu kräftigen Gewinnmitnahmen kam. Zwischenzeitlich sackte der Silberpreis bis unter die Marke von 61 Dollar ab, ehe er sich wieder etwas erholen konnte. Die Luft nach oben ist jedoch spürbar dünner geworden, zumindest auf kurzfristige Sicht. Auf der Unterseite haben sich zuletzt nicht allzu viele
belastbare Unterstützungen gebildet. Schwer getan hat sich der Silberpreis auf dem Weg nach oben zuletzt im Bereich der Marke von 58 Dollar, weshalb hier auf dem Weg nach unten durchaus mit Gegenwehr zu rechnen ist. Die erste signifikante Unterstützung wartet jedoch erst am Zwischenhoch vom 17. Oktober bei 54,47 Dollar. Eine weitere solide Unterstützung ist am aktuell bei 52,96 Dollar verlaufenden 38-Tage-Durchschnitt zu erwarten. Doch selbst ein Rücksetzer auf das jüngste Ausbruchsniveau
im Bereich der 50-Dollar-Marke, wo die Hochpunkte der Rally-Bewegungen der Jahre 1980 und 2011 liegen, erscheint durchaus möglich.
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SILBER KNOCK-OUT CALL
| Valor | 150753643 |
| ISIN | CH1507536436 |
| Geld / Brief (CHF) | - / - |
| Finanzierungslevel (USD) | 52,047 |
| Stop Loss Marke (USD) | 52,047 |
| Abstand (SL) | 16,88% |
| Hebel | |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SILBER KNOCK-OUT PUT
| Valor | 150753818 |
| ISIN | CH1507538184 |
| Geld / Brief (CHF) | - / - |
| Finanzierungslevel (USD) | 73,998 |
| Stop Loss Marke (USD) | 73,998 |
| Abstand (SL) | 18,17% |
| Hebel | |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
|
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| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 00:50 | JP: Tankan-Report Verarbeitendes Gewerbe | Q3 | 14,00 |
15,00 |
| 00:50 | JP: Tankan-Report Nicht-Verarbeitendes Gewerbe | Q3 | 34,00 |
35,00 |
| 03:00 | China: Industrieproduktion (Jahr) | November | 4,90 |
5,00 |
| 03:00 | China: Einzelhandelsumsatz (Jahr) | November | 2,90 |
3,00 |
| 03:00 | China: Arbeitslosenquote im | November | 5,10 |
5,10 |
| 08:30 | CH: Erzeuger- und Importpreise (Monat) | November | -0,30 |
0,10 |
| 09:00 | CH: SECO-Konjunkturprognose | | | |
| 11:00 | EWU: Industrieproduktion (Monat) | Oktober | 0,20 |
0,70 |
| 14:30 | US: Empire State Manufacturing Index | Dezember | 18,70 |
10,00 |
| 16:00 | US: NAHB-Hausmarktindex | Dezember | 38,00 |
38,00 |
|
Rechtliche Hinweise:
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