| INDEXMONITOR | | SMI | 12.579,44 | +103,95 | +0,83% |
| DAX | 21.585,93 | +80,23 | +0,37% |
| STOXX 50 | 5.270,85 | +6,90 | +0,13% |
| Dow Jones | 44.873,28 | +317,24 | +0,71% |
| S&P 500 | 6.061,48 | +23,60 | +0,39% |
| NASDAQ-100 | 21.658,16 | +91,24 | +0,42% |
| Nikkei 225 | 39.021,50 | +179,00 | +0,46% |
| Hang Seng | 20.710,75 | +165,00 | +0,80% |
| S&P/ASX 200 | 8.520,70 | +103,80 | +1,23% |
| Shanghai C. | 3.255,08 | +32,23 | +1,00% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9380 | -0,0017 | -0,18% |
| USD/CHF | 0,9029 | -0,0027 | -0,30% |
| GBP/CHF | 1,1275 | -0,0014 | -0,12% |
| EUR/USD | 1,0389 | +0,0012 | +0,12% |
| CHF/JPY | 168,6800 | -0,7900 | -0,47% |
| CHF/CAD | 1,5888 | +0,0053 | +0,33% |
| CHF/AUD | 1,7671 | +0,0003 | +0,02% |
| CHF/NOK | 12,4577 | +0,0357 | +0,29% |
| GBP/EUR | 1,2020 | +0,0007 | +0,06% |
| USD/JPY | 152,3000 | -1,1700 | -0,76% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 2.862,23 | +18,40 | +0,65% |
| Silber | 32,23 | +0,14 | +0,45% |
| Platin | 983,71 | +13,40 | +1,38% |
| Palladium | 999,16 | +4,02 | +0,40% |
| Kupfer (COM) | 4,50 | +0,13 | +3,07% |
| Aluminium | 2.625,65 | -6,60 | -0,25% |
| Nickel | 15.876,00 | +0,00 | +0,00% |
| Öl (WTI) | 71,25 | -1,44 | -1,98% |
| Öl (Brent) | 74,78 | -1,30 | -1,71% |
| Erdgas | 3,31 | +0,13 | +3,96% |
| | AKTIENMONITOR | | Novartis | 98,58 | +2,99 | +3,13% |
| Roche | 291,30 | +5,30 | +1,85% |
| Sonova | 309,00 | +3,80 | +1,25% |
| Partners Grp | 1.395,50 | +17,00 | +1,23% |
| Alcon | 83,82 | +1,02 | +1,23% |
| Lonza | 613,00 | +7,00 | +1,16% |
| Nestlé | 77,26 | -0,20 | -0,26% |
| Sika | 227,10 | -1,10 | -0,48% |
| ABB | 49,03 | -0,32 | -0,65% |
| UBS | 29,10 | -0,45 | -1,52% |
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 INDEXMONITOR: SMI stoppt Talfahrt |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Die Schweizer Börse hat ihren Abwärtstrend gestoppt und gestern wieder fester tendiert - der Leitindex SMI rückte zur Wochenmitte, nach zuletzt drei Rücksetzern in Folge, um starke 104 Punkte oder 0,83 Prozent auf 12.579 Punkte vor. Für kräftigen Rückenwind sorgte der Gesundheitssektor. Vor allem die Pharma-Schwergewichte Novartis und Roche spielten gestern gross auf, was mehrere Gründe hatte. Zum einen werden defensive Titel im aktuell schwierigen Umfeld stark nachgefragt. Zudem
befinden sich beide Titel seit Jahresanfang in einer beeindruckenden Aufwärts-Rally, die in der vergangenen Woche mit soliden Bilanzen begleitet wurde. Für zusätzlichen Rückenwind im Sektor sorgten gestern die Zahlen des europäischen Pharma-Riesen Novo Nordisk. Das Zoll-Thema ist etwas in den Hintergrund gerückt. Auch, weil US-Präsident Donald Trump die Märkte mit seinen Plänen für einen unter US-Kontrolle stehenden Gaza-Streifen überraschte. Konjunkturdaten aus den USA lieferten am
Nachmittag Licht und Schatten, was die US-Börsen jedoch nicht davon abhielt, ihre Erholung nach dem Zoll-Hammer vom vergangenen Montag fortzusetzen. |
| SMI in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der SMI hat seinen Abwärtstrend gestern nicht nur gestoppt, er kletterte auch erneut über sein August-Hoch bei 12.484 Punkten, womit sich das Chartbild wieder deutlich aufgehellt hat. Bis zum Hoch vom 31. Januar bei 12.708 Punkten, das zugleich ein 3-Jahres-Hoch-Markiert, stellt sich nun keine signifikante Hürde mehr in den Weg. Kann der SMI sein Jahreshoch sogar überqueren, wäre auch der Weg bis zum Rekordhoch vom Januar 2022 bei 12.997 Punkten unverbaut. Allerdings liegt noch immer eine
überkaufte Marktphase vor - die jüngste Konsolidierung hat die technische Übertreibung nach oben noch nicht korrigiert. Neue Hiobsbotschaften aus dem Weissen Haus könnten jederzeit für neuen Abwärtsdruck sorgen. Das Chartbild würde sich jedoch erst etwas gravierender eintrüben, wenn das Juni-Hoch bei 12.295 Punkten unterschritten wird. Zuvor trifft der SMI aber noch auf einige Unterstützungen.
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 SMI FAKTOR 8X LONG 
| Valor | 111906446 |
| ISIN | CH1119064462 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,895 / 3,904 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 11.195,700 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.579,440 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI FAKTOR 8X SHORT 
| Valor | 134600008 |
| ISIN | CH1346000081 |
| Geld / Brief (CHF) | 4,005 / 4,016 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 13.963,180 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 12.579,440 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| AKTIENMONITOR: Novartis-Aktie steuert auf Rekordhoch zu |
Novartis in Franken
 | | Marktbericht:
Die Valoren von Novartis waren gestern mit einem Zuwachs von 2,99 Franken oder 3,13 Prozent auf 98,58 Franken einmal mehr stärkster Wert im Schweizer Leitindex SMI. Seit Jahresanfang steht bei den Papieren des Pharmariesen damit bereits ein Plus von 11,14 Prozent zu Buche. Einen speziellen Grund für die gestrige Stärke konnten Marktbeobachter nicht ausmachen. Es war vielmehr ein Mix aus aktuell starker Nachfrage nach defensiven Titeln, einem seit Jahresanfang im Aufwind befindlichen Sektor
sowie soliden Zahlen beim europäischen Branchenprimus Novo Nordisk, der gestern für Auftrieb sorgte. Zudem öffnete das Basler Unternehmen in der vergangenen Woche seine Bücher und konnte mit dem Vorgelegten mehr als überzeugen. Novartis hatte im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2024 sowohl den Nettoumsatz als auch das Kernergebnis gesteigert und die Markterwartungen übertroffen. Zudem erhöhte das Unternehmen zum 28. Mal in Folge seine Dividende und wird im März 3,50 Franken pro Aktie an
seine Aktionäre ausschütten. Zudem punktete der Konzern mit seiner Prognose für 2025 - der Nettoumsatz soll im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich wachsen, während das Wachstum des operativen Kernergebnisses im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich gesehen wird. |
| Novartis in Schweizer Franken
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Die Novartis-Aktie steuert wieder auf die Marke von 100 Franken zu - zuletzt darüber notierte sie am 28. Oktober. Für neuen Schwung dürfte das Überqueren der aktuell bei 94,60 Franken verlaufenden 200-Tage-Linie gesorgt haben, was am vergangenen Freitag gelang. Gestern kletterte die Aktie sogar über das Hoch vom Freitag bei 98,02 Franken und erreichte bei 98,58 Franken ein neues Jahreshoch. Da das gestrige Tageshoch auch zugleich der Schlusskurs war, bietet das Chartbild weiterhin
Kaufargumente. Am Markt dürfte nun die 100-Franken-Marke im Fokus stehen. Aus charttechnischer Sicht wesentlich wichtiger dürften jedoch das Juli-Hoch bei 100,96 Franken und das Oktober-Hoch bei 101,18 Franken sein. Werden beide Hindernisse gemeistert, dürfte einem Angriff auf das Rekordhoch vom September bei 102,72 Franken kaum etwas im Wege stehen. Allerdings liegt bereits eine deutlich überkaufte Marktphase vor. Die 200-Tage-Linie könnte daher kurzfristig durchaus noch einmal angesteuert
werden.
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NOVARTIS FAKTOR 4X LONG
| Valor | 127658727 |
| ISIN | CH1276587271 |
| Geld / Brief (CHF) | 10,750 / - |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 76,890 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 98,580 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 22,00% |
| Hebel | 4,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | NOVARTIS FAKTOR 4X SHORT
| Valor | 127658726 |
| ISIN | CH1276587263 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,730 / - |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 120,270 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 98,580 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 22,00% |
| Hebel | 4,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: Zoll-Hammer bereits wieder verdaut |
Dow Jones in Punkten
 | | Marktbericht:
Die US-Börsen haben ihre Erholung gestern fortgesetzt, wenngleich mit unterschiedlicher Dynamik. Der Tech-Sektor hatte gestern einige Dämpfer zu verarbeiten, denn mit der Google-Mutter Alphabet und dem Chipkonzern AMD hatten am Vorabend nach US-Börsenschluss zwei im Fokus stehende Tech-Grössen nicht in allen Bereichen überzeugende Quartalszahlen veröffentlicht. Der technologielastige NASDAQ-100 startete dementsprechend schwach in den Handel, konnte sich bis zum Feierabend aber noch leicht
um 0,42 Prozent ins Plus kämpfen. Kräftiger aufwärts ging es für den Leitindex Dow Jones, der nach verhaltendem Handelsauftakt letztlich um 317 Punkte oder 0,71 Prozent auf 44.873 Punkte vorrückte. Das Zoll-Thema war zwar nicht abgehakt, doch stand es nicht mehr im Vordergrund. Mehr Beachtung fanden gestern neue US-Konjunkturdaten, die allerdings unterschiedlich ausfielen. Starke Daten vom US-Arbeitsmarkt sorgten tendenziell für einen weiteren Zinsdämpfer, denn die US-Privatwirtschaft
schaffte im Januar 183.000 neue Jobs und damit deutlich mehr als erwartet. Auch wurde die Zahl der geschaffenen Stellen des Vormonats von 122.000 auf 176.000 kräftig nach oben revidiert. Mit neuen Daten von den US-Dienstleistern keimte jedoch wieder etwas Zinshoffnung auf - der entsprechende ISM-Einkaufsmanagerindex (PMI) sank im Januar überraschend um 1,2 Punkte auf 52,8 Zähler. |
| Dow Jones in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der Zoll-Hammer vom vergangenen Montag scheint verdaut zu sein. Zumindest vorübergehend, denn das Thema dürfte spätestens in rund 30 Tagen wieder heiss werden. Auch das Hoch vom vergangenen Freitag bei 45.054 Punkten ist wieder in Reichweite - und damit auch das Rekordhoch vom Dezember, denn dieses liegt nur knapp 20 Punkte höher. Die jüngste und vor allem scharfe Korrektur sollte jedoch als Warnung dienen - neue Hiobsbotschaften aus dem Weissen Haus könnten jederzeit neuen
Abwärtsdruck erzeugen. Auf der Unterseite dürfte zunächst die aktuell bei 43.759 Punkten verlaufende 50-Tage-Linie im Fokus stehen. Bei einem Unterschreiten stellt sich nur noch das Oktober-Hoch bei 43.325 Punkten in den Weg, ehe ein Absturz auf das Januar-Tief bei 41.845 Punkten drohen könnte.
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DOW JONES FAKTOR 8X LONG
| Valor | 111906466 |
| ISIN | CH1119064660 |
| Geld / Brief (CHF) | 4,035 / 4,039 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 39.937,220 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 44.873,280 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | DOW JONES FAKTOR 8X SHORT
| Valor | 136235080 |
| ISIN | CH1362350808 |
| Geld / Brief (CHF) | 4,885 / 4,890 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 49.809,340 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 44.873,280 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 07:45 | CH: Arbeitslosenquote (saisonbereinigt) | Januar | 2,60 |
2,70 |
| 08:00 | DE: Auftragseingang Industrie (Monat) | Dezember | -5,40 |
1,90 |
| 10:30 | GB: Einkaufsmanagerindex Bausektor | Januar | 53,30 |
53,50 |
| 11:00 | EWU: Einzelhandelsumsatz (Monat) | Dezember | 0,10 |
-0,10 |
| 13:00 | GB: BoE-Zinsentscheid | | 4,75 |
4,50 |
| 14:30 | US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in Tsd. | Vorwoche | 207,00 |
214,00 |
| 14:30 | US: Fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe in Mio. | Vorwoche | 1.858,00 |
1.870,00 |
| 14:30 | US: Produktivität ex Agrar (vorläufig, Quartal) | Q4 | 2,20 |
1,50 |
| 14:30 | US: Lohnstückkosten (vorläufig, Quartal) | Q4 | 0,80 |
3,40 |
|
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