| INDEXMONITOR | | SMI | 11.942,00 | +160,26 | +1,36% |
| DAX | 20.655,39 | +80,71 | +0,39% |
| STOXX 50 | 5.104,95 | +70,20 | +1,39% |
| Dow Jones | 43.153,13 | -68,42 | -0,16% |
| S&P 500 | 5.937,34 | -12,57 | -0,21% |
| NASDAQ-100 | 21.091,25 | -146,60 | -0,69% |
| Nikkei 225 | 38.428,50 | -53,50 | -0,14% |
| Hang Seng | 19.556,00 | +133,25 | +0,69% |
| S&P/ASX 200 | 8.310,40 | -16,60 | -0,20% |
| Shanghai C. | 3.245,17 | +16,56 | +0,51% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9381 | -0,0005 | -0,05% |
| USD/CHF | 0,9118 | -0,0010 | -0,11% |
| GBP/CHF | 1,1136 | -0,0009 | -0,08% |
| EUR/USD | 1,0288 | +0,0005 | +0,05% |
| CHF/JPY | 170,6800 | -0,2700 | -0,16% |
| CHF/CAD | 1,5797 | +0,0059 | +0,37% |
| CHF/AUD | 1,7688 | +0,0014 | +0,08% |
| CHF/NOK | 12,4759 | +0,0358 | +0,29% |
| GBP/EUR | 1,1872 | -0,0001 | -0,01% |
| USD/JPY | 155,6400 | -0,4000 | -0,26% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 2.715,50 | +19,10 | +0,71% |
| Silber | 30,78 | +0,08 | +0,26% |
| Platin | 934,62 | -6,90 | -0,73% |
| Palladium | 943,00 | -24,78 | -2,56% |
| Kupfer (COM) | 4,46 | +0,07 | +1,70% |
| Aluminium | 2.644,50 | +47,50 | +1,83% |
| Nickel | 15.876,00 | +0,00 | +0,00% |
| Öl (WTI) | 78,46 | -0,31 | -0,39% |
| Öl (Brent) | 81,80 | -0,22 | -0,27% |
| Erdgas | 4,20 | +0,13 | +3,12% |
| | AKTIENMONITOR | | Richemont | 161,80 | +22,75 | +16,36% |
| Partners Grp | 1.318,00 | +14,50 | +1,11% |
| Roche | 268,60 | +2,70 | +1,02% |
| UBS | 30,25 | +0,29 | +0,97% |
| Swiss Re | 135,20 | +1,20 | +0,90% |
| Alcon | 76,44 | +0,60 | +0,79% |
| Nestlé | 73,90 | +0,24 | +0,33% |
| Novartis | 90,59 | +0,01 | +0,01% |
| Sonova | 303,80 | -0,60 | -0,20% |
| Geberit | 493,60 | -16,40 | -3,22% |
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 INDEXMONITOR: SMI von Richemont beflügelt |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Die Schweizer Börse knüpfte gestern an die starke Vorstellung vom Mittwoch an und rückte weiter vor. Beflügelt von überraschend starken Quartalszahlen des Luxusgüterkonzerns Richemont stürmte der Leitindex SMI am Donnerstag um 160 Punkte oder 1,36 Prozent auf 11.942 Punkte nach oben. Die Richemont-Papiere flogen um beeindruckende 16,4 Prozent nach oben und waren für einen Grossteils des SMI-Zuwachses verantwortlich. Der Luxusgüterkonzern ist im Weihnachtsquartal unerwartet kräftig um
10 Prozent gewachsen. Die gute Stimmung schwappte auch auf andere Titel der Branche über - die Papiere des grössten Luxusgüterkonzerns LVMH sprangen in Paris um mehr als 9 Prozent an. Zur guten Stimmung trugen aber auch die US-Inflationsdaten vom Vortag noch bei. Die Kerninflation in den USA ist im Dezember weniger stark gestiegen als befürchtet, was die Hoffnungen auf weitere US-Zinssenkungen in diesem Jahr am Leben hielten. Gefragt waren auch erneut Finanztitel. Die Berichtssaison in den
USA ist am Mittwoch mit überraschend starken Bilanzen einiger US-Grossbanken positiv gestartet. Gestern konnten weitere Banken mit ihren Bilanzen überzeugen. |
| SMI in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der SMI hat sich mit zwei kräftigen Anstiegen gestern die aktuell bei 11.906 Punkten verlaufende 200-Tage-Linie zurückgeholt. Bei 11.942 Punkten ging der SMI nicht nur auf seinem Tageshöchst aus dem Handel, es war auch zugleich der höchste Schlusskurs seit dem 1. November. Das Chartbild hat sich damit deutlich aufgehellt. Allerdings noch nicht entscheidend, denn dafür müsste auch das Hoch vom 9. Januar bei 11.969 Punkten überquert werden. Gelingt dies, würde sich bis zum Juni-Hoch bei
12.295 Punkten nur noch die psychologisch relevante 12.000er-Marke in den Weg stellen. Das Chartbild würde sich hingegen erst wieder gravierend eintrüben, wenn die aktuell bei 11.695 Punkten verlaufende 38-Tage-Linie unterschritten wird. Zuletzt fand der SMI hier jedoch Halt.
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 SMI KNOCK-OUT CALL 
| Valor | 53989494 |
| ISIN | CH0539894946 |
| Geld / Brief (CHF) | 15,110 / 15,130 |
| Finanzierungslevel (CHF) | 10.426,178 |
| Stop Loss Marke (CHF) | 10.426,178 |
| Abstand (SL) | 12,63% |
| Hebel | 7,95 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI KNOCK-OUT PUT 
| Valor | 134929090 |
| ISIN | CH1349290903 |
| Geld / Brief (CHF) | 15,232 / 15,252 |
| Finanzierungslevel (CHF) | 13.438,286 |
| Stop Loss Marke (CHF) | 13.438,286 |
| Abstand (SL) | 12,61% |
| Hebel | 7,90 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| AKTIENMONITOR: Richemont-Aktie nach Zahlen auf Rekordhoch |
Richemont in Franken
 | | Marktbericht:
Der Luxusgüterkonzern Richemont sorgte gestern mit seinen Umsatzzahlen für das dritte Quartal für einen Paukenschlag. Im Weihnachtsquartal generierte der Weltmarktführer bei Markenschmuck Umsätze im Rekordwert von 6,15 Milliarden Euro, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 10 Prozent entspricht. Analysten hatten im Vorfeld mit einer Stagnation gerechnet. Erwartet schwach entwickelten sich die Umsätze im asiatischen Raum mit einem Minus von 7 Prozent - in China sanken die
Umsätze sogar um 18 Prozent. Doch in allen anderen Regionen überraschte Richemont mit zweistelligen Wachstumsraten. Die Umsätze in Amerika stiegen um 22 Prozent, während die Erlöse in Europa und Japan um 19 Prozent anzogen. Die Umsätze mit Uhren gingen zwar um 8 Prozent zurück, doch entwickelte sich das Schmuckgeschäft mit der Top-Marke Cartier überaus stark und wuchs um 14 Prozent. Die Richemont-Aktien stürmten gestern zwischenzeitlich um mehr als 18 Prozent auf ein neues Rekordhoch
bei 164,45 Franken nach oben und gingen letztlich 22,75 Franken oder 16,36 Prozent fester bei 161,80 Franken aus dem Handel. |
| Richemont in Schweizer Franken
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Die Richemont-Aktie ist gestern regelrecht explodiert. Sie startete bereits deutlich oberhalb des Widerstandsbereichs bei 150,60/151,10 Franken in den Handel und steuerte noch in der Eröffnungsphase auf das Rekordhoch vom Mai 2023 bei 161,10 Franken zu. Auch diese Hürde konnte die Aktie meistern und setzte bei 164,45 Franken eine neue Bestmarke, ehe ihr die Puste ausging. Verkaufsdruck kam jedoch nie auf, weshalb der Wert oberhalb der alten Bestmarke auch aus dem Handel ging. Aus
charttechnischer Sicht wurde damit ein überaus kräftiges Kaufsignal generiert. Einzig die bereits deutlich überkaufte Marktphase spricht gegen weitere Kurssteigerungen. Kommt es heute doch zu Gewinnmitnahmen und wird das 2023er-Hoch weder unterschritten, könnte der gestern übersprungene Bereich bei 151,10/150,60 Franken durchaus noch einmal ein Thema werden.
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RICHEMONT FAKTOR 4X LONG
| Valor | 111906540 |
| ISIN | CH1119065402 |
| Geld / Brief (CHF) | 5,480 / - |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 126,200 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 161,800 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 22,00% |
| Hebel | 4,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | RICHEMONT FAKTOR 4X SHORT
| Valor | 124661520 |
| ISIN | CH1246615202 |
| Geld / Brief (CHF) | 0,770 / - |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 197,400 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 161,800 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 22,00% |
| Hebel | 4,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: US-Börsen schalten wieder Gang zurück |
Dow Jones in Punkten
 | | Marktbericht:
Die US-Börsen haben nach dem fulminanten Auftritt am Mittwoch gestern wieder einen Gang zurückgeschaltet. Technologietitel standen etwas kräftiger unter Abgabedruck, doch hielten sich Standardwerte recht stabil - der Leitindex Dow Jones gab um 68 Punkte oder 0,16 Prozent auf 43.153 Punkte nach. Zu Handelsbeginn wirkten die US-Inflationsdaten vom Vortag noch nach. Mit einer nicht so stark wie befürchtet gestiegenen Kerninflation blieben die vagen Hoffnungen auf weitere US-Zinssenkungen in
diesem Jahr am Leben. Weitere Bilanzen der US-Grossbanken konnten sich ebenfalls sehen lassen. Speziell die Zahlen der US-Investmentbank Morgan Stanley wurden gut aufgenommen. Dafür kamen die Zahlen des US-Versicherungsriesen UnitedHealth, die leicht unter den Analystenschätzungen ausfielen, weniger gut an. Die Aktien waren mit einem Minus von mehr als 6 Prozent die grössten Verlierer im Dow. Kräftig um mehr als 4 Prozent abwärts ging es auch für die Papiere von Apple - der
iPhone-Produzent ist einer Studie zufolge auf Platz drei der grössten Smartphone-Anbieter in China abgerutscht. Der Absatz im Reich der Mitte soll im vergangenen Jahr um 17 Prozent eingebrochen sein. |
| Dow Jones in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Mit drei Anstiegen hat sich der Dow Jones zuletzt aus einer brenzligen Situation befreit. Mit dem Oktober-Hoch bei 43.325 Punkten stellt sich nun jedoch wieder ein Hindernis in den Weg, mit dem der Dow in der jüngeren Vergangenheit des Öfteren zu Kämpfen hatte. Am Mittwoch näherte er sich der Hürde bis auf 2 Punkte, gestern bis auf 30 Punkte an. Kann die Hürde gemeistert werden, würde sich bei aktuell 43.534 Punkten nur noch die 50-Tage-Linie in den Weg stellen, ehe sich wieder
Kurspotenzial bis zum Zwischenhoch vom 11. November bei 44.487 Punkten eröffnen würde. Das Chartbild würde sich hingegen erst wieder eintrüben, wenn das jüngste Verlaufstief vom 13. Januar bei 41.845 Punkten unterschritten wird.
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DOW JONES FAKTOR 8X LONG
| Valor | 111906466 |
| ISIN | CH1119064660 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,080 / 3,083 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 38.406,290 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 43.153,130 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | DOW JONES FAKTOR 8X SHORT
| Valor | 129099212 |
| ISIN | CH1290992127 |
| Geld / Brief (CHF) | 1,776 / 1,778 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 47.899,970 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 43.153,130 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 00:00 | ! Kleiner Verfallstag an den Terminmärkten | | | |
| 03:00 | China: BIP (Jahr) | Q4 | 4,60 |
5,00 |
| 03:00 | China: Industrieproduktion (Jahr) | Dezember | 5,40 |
5,40 |
| 03:00 | China: Einzelhandelsumsatz (Jahr) | Dezember | 3,00 |
3,50 |
| 03:00 | China: Arbeitslosenquote im | Dezember | 5,00 |
5,00 |
| 08:00 | GB: Einzelhandelsumsatz (Monat) | Dezember | 0,20 |
0,40 |
| 11:00 | EWU: Verbraucherpreise (endgültig, Jahr) | Dezember | 2,20 |
2,40 |
| 14:30 | US: Baugenehmigungen (vorläufig, annualisiert) in Tsd. | Dezember | 1.493,00 |
1.460,00 |
| 14:30 | US: Baubeginne (annualisiert) in Tsd. | Dezember | 1.289,00 |
1.330,00 |
| 15:15 | US: Industrieproduktion (Monat) | Dezember | -0,10 |
0,30 |
| 21:30 | US: Commitments of Traders (COT) Report | | | |
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