Black Sea Trade & Developmt BkSF-Anl. 2019(23) 50501196 / CH0505011962
Bid
82.50
CHF
Ask
87.99
CHF
24.06.2022
SWX
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
BLACK SEA T. 19/23 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.4500 | Rendite | 26.51 |
| Duration | 0.9397 | Modified Duration | 0.7428 |
| Marchzinsen | 0.0136 |
Moody`s Rating für Black Sea Trade and Development Bank Obligation (50501196)
| Rating | Baa1 |
| Rating Update | DNG |
| Datum Rating | 18.03.2022 |
| Watchlist | ON |
| Watchlist Erklärung | DNG |
| Datum Watchlist | 18.03.2022 |
Über die Black Sea Trade and Development Bank Obligation (CH0505011962)
Die Black Sea Trade and Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.06.2023 einen Coupon von 0.4500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 13.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 87.98 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 26.51%. Die Black Sea Trade and Development Bank -Obligation wurde am 13.12.2019 mit einem Volumen von 200 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Black Sea Trade & Developmt BkSF-Anl. 2019(23)
| 87.50 | -1.25 | -1.41 % |
|---|
| Kurszeit | 13.06.2022 13:22:43 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 87.50 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 87.50 |
| 52 W. Hoch | 101.45 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 50501196 |
| ISIN | CH0505011962 |
| Name | BLACK SEA T. 19/23 |
| Land | |
| Schuldner | Black Sea Trade and Development Bank |
| Emissionsvolumen | 200’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100.06 |
| Emissionsdatum | 13.12.2019 |
| Coupon | 0.450% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 13.06.2023 |
| nächster Zinstermin | 13.06.2023 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1.0 |
| Erstes Coupondatum | 13.06.2020 |
| Letztes Coupondatum | 12.06.2023 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |