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Municipality Finance PLCDL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S VALOR 121171021 / ISIN XS2524810525

Bid 99.15 USD

Ask 99.21 USD

13.11.2025

STU

Kurse	Charts	Aktion
Snapshot	Chart (gross)	Portfolio
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Aktion

MUNICIP.FIN. 22/27 MTN Kurs - 1 Jahr

Coupon	3.2500	Rendite	3.73
Duration	1.2483	Modified Duration	1.2034
Marchzinsen	0.7154

Die Municipality Finance PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.08.2027 einen Coupon von 3.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.02. statt. Die Municipality Finance PLC -Obligation wurde am 24.08.2022 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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99.15	-0.03	-0.03 %

Kurszeit	13.11.2025 21:46:01
Eröffnung / Vortag	99.18 / 99.18
Tagestief / Tageshoch	99.15 / 99.18
52 W. Tief	96.17
52 W. Hoch	99.49
Börse	STU

Stammdaten
Valor	121171021
ISIN	XS2524810525
Name	MUNICIP.FIN. 22/27 MTN
Land	Finnland
Emissionsdaten
Schuldner	Municipality Finance PLC
Emissionsvolumen	1’000’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	99.70
Emissionsdatum	24.08.2022
Coupondaten
Coupon	3.250%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	24.08.2027
nächster Zinstermin	24.02.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	24.02.2023
Letztes Coupondatum	23.08.2027
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
36153312	06.08.2038	0.6250%	0.8901
11099477	29.03.2030	2.5000%	0.4318
124432177	16.06.2028	1.6250%	0.1548
18590708	08.06.2027	1.3750%	0.2319
12611653	30.03.2026	2.3750%	0.4561

Municipality Finance PLCDL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S VALOR 121171021 / ISIN XS2524810525

MUNICIP.FIN. 22/27 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Über die Municipality Finance PLC Obligation (XS2524810525)

Aktueller Kurs der Obligation Municipality Finance PLCDL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S

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