Helical Bar Aktie 2240883 / GB00B0FYMT95
1.88
GBP
-0.02
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-0.95%
11.12.2024
LSE
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Helical Bar PLC Aktie Analysen & Prognosen
Helical Bar PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.88 GBP | 0.31 | 0.56 | 49.5 | +26.04% | +1.84% | +1.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "190" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 203.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.31 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HELICAL PLC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.56 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 49.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Helical Bar PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.88 GBP | 0.31 | 33.00 | 257.00 | 0.58 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Helical Bar PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELICAL PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELICAL PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUTURE GB00BYZN9041 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
|
| SPIRENT COMMUNICATIONS GB0004726096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELICAL PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELICAL PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| SAVILLS PLC. GB00B135BJ46 |
Schätzungen zu Helical Bar in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16.29 | 16.30 | 18.01 | 25.66 | 33.21 |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.14 % | 2.18 % | 1.89 % | 2.21 % |
| Gewinn/Aktie | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.06 |
| KGV | 41.12 | 25.67 | 29.69 | 68.34 | 30.51 |
| EBIT in Mio. | 11.87 | 15.54 | 16.33 | 19.04 | 25.38 |
| EBITDA in Mio. | 12.12 | 14.46 | 16.32 | 19.04 | 25.38 |
| Gewinn in Mio. | 5.17 | 6.00 | 4.85 | 3.40 | 7.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5.17 | 6.00 | 4.85 | 3.40 | 7.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5.34 | 6.17 | 4.96 | 3.58 | 8.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6.47 | 6.63 | 4.21 | 3.58 | 8.03 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.44 | 0.36 | 0.18 | 0.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21.30 | 21.00 | 25.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.05 |
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3.39 | 3.79 | 4.12 | 4.26 | 4.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 88.35 | 131.62 | 220.30 | 291.08 | 299.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | -185.88 | 79.11 | 107.60 | 62.03 | 9.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 420.99 | 460.96 | 499.87 | 523.09 | 557.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 518.90 | 646.10 | 765.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Helical Bar PLC Aktie Analysen
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