AIMS AMP Capital Industrial REIT Real Estate Investment Trust Aktie 13687016 / SG2D63974620
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22.11.2024
SIN
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AIMS AMP Capital Industrial REIT Real Estate Investment Trust Aktie Analysen & Prognosen
AIMS AMP Capital Industrial REIT Real Estate Investment Trust Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.76 | 1.54 | 14.23 | +14.29% | +7.66% | -6.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "1.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.74% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -6.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.76 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AIMS APAC REIT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 14.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.66% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIMS AMP Capital Industrial REIT Real Estate Investment Trust Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.76 | -76.00 | 215.00 | 0.21 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AIMS AMP Capital Industrial REIT Real Estate Investment Trust Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIMS APAC REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIMS APAC REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUMITAMA AGRI SG2E67980267 |
|
| FIRST RESOURCES SG1W35938974 |
|
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIMS APAC REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIMS APAC REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090 |
|
| KATITAS JP3932950003 |
|
| RESILIENT REIT LTD ZAE000209557 |
Schätzungen zu AIMS AMP Capital Industrial REIT Real Estate Investment Trust in SGD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 178.01 | 182.07 | 184.90 |
| Dividende | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.42 % | 7.78 % | 7.85 % |
| Gewinn/Aktie | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| KGV | 11.59 | 11.40 | 10.92 |
| EBIT in Mio. | 111.94 | 113.77 | 115.50 |
| EBITDA in Mio. | 120.28 | 122.37 | 115.50 |
| Gewinn in Mio. | 86.43 | 89.45 | 92.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86.43 | 89.45 | 92.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 98.77 | 103.43 | 106.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 0.11 | 0.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 130.57 | 133.70 | 135.87 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.27 | 3.90 | 10.73 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 109.13 | 113.33 | 114.17 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -88.63 | -103.13 | -112.87 |
| Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 77.70 | 91.30 | 91.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| Buchwert/Aktie | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 711.53 | 711.77 | 717.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19.10 | 12.43 | 5.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’430.40 | 1’420.43 | 1’411.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’310.53 | 2’304.20 | 2’302.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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