Alexandria Mineral Oils Company Fundamentalanalyse

Alexandria Mineral Oils Company Aktie VALOR 2283278 / ISIN EGS380P1C010

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15.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	0.19			3.02	6.34	+4.29%	+14.83%		-4.03%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "8" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-4.03%	Unter Druck (versus EGX 30 Index)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum EGX 30 Index beträgt -4.03.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 11.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.92.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.19	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ALEXANDRIA MINERAL ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.02	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6.34	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+4.29%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+14.83%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.98% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	0.19	-16.00	255.00	1.06	0.49


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%.
Beta	1.06	Mittlere Anfälligkeit vs. EGX 30 Index	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.49	Mittelstarke Korrelation mit dem EGX 30 Index	49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALEXANDRIA MINERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALEXANDRIA MINERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus der gleichen Branche

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	SBM OFFSHORE NL0000360618
	SECURE ENERGY SERVICES CA8139211038
	WORLEY AU000000WOR2

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	38’599.00	36’551.00	36’401.00	58’194.00	64’165.00
Dividende	1.01	1.15	1.07	1.18	1.18
Dividendenrendite (in %)	13.10 %	14.92 %	13.88 %	15.30 %	15.30 %
Gewinn/Aktie	1.21	1.38	1.28	2.06	2.22
KGV	6.37	5.59	6.02	3.74	3.47
EBIT in Mio.	1’716.00	2’058.00	1’975.00
EBITDA in Mio.	1’593.00	1’920.00	1’830.00	3’247.00	3’486.00
Gewinn in Mio.	1’557.00	1’784.00	1’659.00	2’662.00	2’861.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’227.00	2’531.00	2’354.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’459.00	2’830.00	2’781.00	4’506.00	4’880.00
Cashflow (Investing) in Mio.	309.00	179.00	140.00
Cashflow (Operations) in Mio.	217.00	2’036.00	1’632.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’149.00	-1’477.00	-1’693.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	3.96	4.36	4.48
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-2’120.00	-2’858.00	-2’938.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	867.00	910.00	951.00
Eigenkapital in Mio.	5’115.00	5’625.00	5’779.00
Bilanzsumme in Mio.	7’779.00	8’303.00	8’425.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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