Almirall Aktie 3180354 / ES0157097017
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10.12.2025
BMN
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Almirall Aktie Analysen & Prognosen
Almirall Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.96 EUR | 3.28 | 2.33 | 18.01 | +40.47% | +1.53% | +10.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "12.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.31% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALMIRALL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.33 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +40.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Almirall Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.96 EUR | 3.28 | -40.00 | 211.00 | 0.87 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Almirall Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDAS HOMES ES0105287009 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJANTA PHARMA INE031B01049 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| IPCA LABORATORIES INE571A01038 |
Schätzungen zu Almirall in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’107.07 | 1’229.81 | 1’350.29 | 1’477.03 | 1’681.95 |
| Dividende | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.51 % | 1.60 % | 1.72 % | 1.71 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.51 | 0.67 | 0.76 | 1.04 |
| KGV | 42.01 | 25.44 | 19.53 | 17.24 | 12.57 |
| EBIT in Mio. | 86.10 | 130.71 | 170.49 | 219.23 | 287.74 |
| EBITDA in Mio. | 233.71 | 281.29 | 323.87 | 379.09 | 440.34 |
| Gewinn in Mio. | 47.47 | 90.30 | 123.51 | 162.72 | 192.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65.87 | 110.92 | 145.70 | 167.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 76.50 | 121.76 | 164.51 | 215.59 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 77.97 | 122.03 | 163.85 | 216.94 | 257.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.44 | 0.60 | 0.78 | 0.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 716.86 | 791.90 | 868.60 | 949.00 | 1’068.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -114.00 | -108.00 | -109.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 186.64 | 230.71 | 270.16 | 308.36 | 338.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -159.00 | -238.00 | -326.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.84 | 1.04 | 1.22 | 1.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 90.07 | 132.26 | 173.97 | 217.37 | 249.04 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.59 | 0.83 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.99 | 7.21 | 7.58 | 8.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -18.32 | -79.47 | -189.14 | -314.59 | -127.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 136.48 | 149.55 | 163.80 | 182.50 | 222.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 85.22 | 84.82 | 81.54 | 91.39 | 131.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 435.38 | 436.20 | 458.58 | 477.00 | 595.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’503.35 | 1’555.50 | 1’642.08 | 1’758.88 | 2’116.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’428.33 | 2’447.57 | 2’547.08 | 2’641.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Almirall Aktie Analysen
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