Almirall Aktie 3180354 / ES0157097017
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20.12.2024
STN
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Almirall Aktie Analysen & Prognosen
Almirall Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.11 EUR | 1.88 | 0.86 | 15.65 | +11.16% | +2.37% | -4.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "8.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALMIRALL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.09% Aufschlag. | |
| KGV | 15.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Almirall Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.11 EUR | 1.88 | -18.00 | 222.00 | 0.59 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Almirall Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu Almirall in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 974.91 | 1’079.88 | 1’195.87 | 1’249.98 | 1’456.76 |
| Dividende | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.37 % | 2.48 % | 2.88 % | 3.87 % |
| Gewinn/Aktie | 0.56 | 0.79 | |||
| KGV | 17.19 | 19.97 | 13.93 | 14.52 | 10.38 |
| EBIT in Mio. | 51.22 | 84.05 | 127.60 | 149.28 | 178.23 |
| EBITDA in Mio. | 184.98 | 221.10 | 267.64 | 299.62 | 321.29 |
| Gewinn in Mio. | 17.34 | 50.78 | 90.50 | 114.87 | 132.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 63.01 | 99.49 | 139.46 | 105.95 | 123.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37.90 | 72.51 | 118.84 | 156.77 | 171.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38.05 | 72.76 | 120.98 | 156.77 | 171.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.24 | 0.44 | 0.52 | 0.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 633.93 | 696.42 | 764.74 | 833.00 | 953.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -145.97 | -109.93 | -113.30 | -139.00 | -143.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 147.08 | 183.19 | 221.71 | 249.12 | 291.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29.60 | -65.37 | -207.27 | -82.00 | -95.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.64 | 0.77 | 0.94 | 0.89 | 1.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 43.31 | 96.03 | 136.91 | 169.45 | 158.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.33 | 0.60 | 0.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.87 | 6.89 | 7.09 | 6.81 | 7.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 66.20 | 24.65 | -54.84 | -90.12 | 246.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 118.92 | 127.78 | 135.48 | 149.10 | 162.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 85.91 | 71.51 | 71.68 | 86.49 | 55.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 432.58 | 448.43 | 466.80 | 547.00 | 599.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’458.42 | 1’464.09 | 1’507.65 | 1’544.25 | 1’489.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’388.78 | 2’410.72 | 2’370.13 | 2’452.38 | 2’538.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Almirall Aktie Analysen
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