Almirall Aktie 3180354 / ES0157097017
9.97
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07.03.2025
BMN
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Almirall Aktie Analysen & Prognosen
Almirall Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03 EUR | 2.23 | 1.41 | 17.58 | +22.89% | +1.94% | +0.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "9.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALMIRALL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.29% | |
| KGV | 17.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Almirall Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03 EUR | 2.23 | -32.00 | 216.00 | 0.65 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Almirall Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
Schätzungen zu Almirall in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’103.22 | 1’227.76 | 1’354.69 | 1’455.22 | 1’609.33 |
| Dividende | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.31 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 1.84 % | 2.28 % | 3.13 % | 4.60 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.50 | 0.66 | 0.76 | 0.98 |
| KGV | 32.53 | 20.09 | 15.20 | 13.23 | 10.18 |
| EBIT in Mio. | 85.46 | 130.05 | 164.60 | 203.59 | 255.00 |
| EBITDA in Mio. | 228.15 | 274.48 | 316.33 | 355.54 | 398.33 |
| Gewinn in Mio. | 46.74 | 88.87 | 124.31 | 149.74 | 178.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 72.70 | 117.81 | 141.96 | 155.86 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 76.06 | 122.81 | 166.63 | 198.24 | 234.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 76.06 | 122.81 | 166.63 | 198.24 | 234.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.43 | 0.57 | 0.71 | 0.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 711.63 | 789.77 | 858.94 | 922.00 | 1’004.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -103.40 | -104.87 | -113.60 | -113.00 | -113.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 184.32 | 225.67 | 262.23 | 280.28 | 303.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -76.77 | -217.33 | -82.70 | -94.00 | -105.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.83 | 1.03 | 1.22 | 1.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 103.26 | 135.66 | 177.86 | 226.15 | 273.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.67 | 0.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.96 | 7.15 | 7.52 | 7.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -20.10 | -89.50 | -184.70 | -268.76 | -76.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 130.47 | 140.82 | 148.06 | 160.00 | 165.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 72.65 | 78.76 | 77.14 | 67.71 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 447.43 | 455.58 | 501.00 | 512.00 | 600.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’500.73 | 1’549.53 | 1’627.05 | 1’636.94 | 1’686.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’432.23 | 2’422.97 | 2’561.55 | 2’603.90 | 2’689.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Almirall Aktie Analysen
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