Almirall Aktie 3180354 / ES0157097017
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31.01.2025
STN
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Almirall Aktie Analysen & Prognosen
Almirall Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.46 EUR | 1.97 | 0.84 | 19.61 | +14.52% | +2.04% | +10.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "9.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALMIRALL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.56% Aufschlag. | |
| KGV | 19.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Almirall Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.46 EUR | 1.97 | -22.00 | 220.00 | 0.65 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Almirall Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| EDREAMS ODIGEO LU1048328220 |
|
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALMIRALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALMIRALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IPSEN FR0010259150 |
|
| PHARMA MAR ES0169501022 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Almirall in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’090.84 | 1’220.27 | 1’330.80 | 1’420.75 |
| Dividende | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 1.92 % | 2.20 % | 3.07 % |
| Gewinn/Aktie | 0.39 | 0.60 | 0.67 | 0.83 |
| KGV | 23.97 | 15.88 | 14.23 | 11.45 |
| EBIT in Mio. | 84.82 | 132.77 | 159.26 | 200.40 |
| EBITDA in Mio. | 223.05 | 274.94 | 309.40 | 352.95 |
| Gewinn in Mio. | 49.75 | 94.22 | 120.09 | 148.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86.68 | 131.29 | 139.40 | 157.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 72.91 | 122.14 | 160.28 | 196.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 71.99 | 122.14 | 160.28 | 196.04 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.46 | 0.55 | 0.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 701.53 | 780.23 | 890.50 | 953.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -109.93 | -113.30 | -139.00 | -143.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 182.54 | 224.82 | 259.57 | 290.53 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75.03 | -216.27 | -82.00 | -95.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.81 | 1.01 | 1.10 | 1.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 97.13 | 135.78 | 172.98 | 210.43 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.77 | 0.75 | |
| Buchwert/Aktie | 6.90 | 7.14 | 7.36 | 7.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -20.61 | -112.17 | -242.08 | -323.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 127.80 | 137.50 | 147.08 | 161.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 72.37 | 77.69 | 77.85 | 73.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 439.38 | 441.53 | 490.33 | 496.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’468.05 | 1’521.51 | 1’581.95 | 1’596.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’421.19 | 2’412.69 | 2’459.08 | 2’610.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Almirall Aktie Analysen
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