Assura Aktie 26446629 / GB00BVGBWW93
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Assura PLC Aktie Analysen & Prognosen
Assura PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.38 GBP | 1.57 | 1.49 | 10.43 | +6.81% | +8.73% | -0.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "40.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ASSURA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.63% | |
| KGV | 10.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.73% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 91.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Assura PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.38 GBP | 1.57 | -3.00 | 174.00 | 0.40 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Assura PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASSURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALTIC CLASSIFIEDS GB00BN44P254 |
|
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASSURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYSAN DEVELOPMENT HK0014000126 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
Schätzungen zu Assura in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 166.46 | 179.80 | 184.70 | 193.45 | |
| Dividende | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 8.64 % | 8.91 % | 9.16 % | 9.30 % | 8.49 % |
| Gewinn/Aktie | 0.03 | 0.04 | 0.04 | ||
| KGV | 10.96 | 10.56 | 10.23 | 11.27 | 11.06 |
| EBIT in Mio. | 148.14 | 159.73 | 164.86 | 173.78 | |
| EBITDA in Mio. | 147.35 | 159.98 | 164.55 | 173.78 | |
| Gewinn in Mio. | 125.06 | 138.09 | 146.22 | 126.15 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111.81 | 118.98 | 123.01 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 109.72 | 116.89 | 120.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 142.34 | 175.56 | 203.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 150.40 | 163.30 | 180.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.20 | -43.10 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 134.17 | 144.43 | 169.35 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -85.60 | -87.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.03 | 0.04 | 0.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 22.09 | 26.03 | 29.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.51 | 0.53 | 0.56 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’478.66 | 1’433.41 | 1’426.96 | 1’349.72 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37.00 | 46.00 | 42.30 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 233.30 | 27.07 | 17.20 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’605.60 | 1’672.44 | 1’781.46 | 1’849.89 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’078.60 | 3’106.93 | 3’311.00 | 3’376.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Assura PLC Aktie Analysen
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