Assura Fundamentalanalyse

Assura Aktie VALOR 26446629 / ISIN GB00BVGBWW93

0.52

EUR

-0.03

EUR

-4.59%

28.02.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.42 GBP	1.77			1.36	11.32	+7.21%	+8.13%		+10.01%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.01.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "35.94" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+10.01%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.01.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.24.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.77	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ASSURA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.36	33.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.59%
KGV	11.32	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.21%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+8.13%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 92.03% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.42 GBP	1.77	-8.00	196.00	0.59	0.30


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%.
Beta	0.59	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.30	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASSURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037
	CHEMRING GROUP GB00B45C9X44
	SUPERMARKET INC GB00BF345X11

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASSURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CARMILA FR0010828137
	HYSAN DEVELOPMENT HK0014000126
	METROVACESA ES0105122024

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	167.85	180.78	184.82	194.66	199.22
Dividende	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04
Dividendenrendite (in %)	7.97 %	8.22 %	8.43 %	8.52 %	8.70 %
Gewinn/Aktie	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04
KGV	12.10	11.44	11.25	11.29	10.80
EBIT in Mio.	149.79	161.12	165.65	172.00	176.12
EBITDA in Mio.	146.91	159.25	162.90	172.00	176.12
Gewinn in Mio.	110.91	125.59	126.32	131.54
Gewinn (bereinigt) in Mio.	108.92	118.37	121.01	121.30	127.36
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	109.12	118.84	121.19	121.42	127.49
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	138.00	155.00	154.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	158.80	178.40	180.40
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	0.50	0.51	0.53	0.56	0.59
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’451.95	1’409.11	1’407.98	1’312.12	1’302.49
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	172.05	14.64	10.30	-109.16	15.76
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	15.00	16.00	16.00	17.00
Eigenkapital in Mio.	1’623.51	1’694.38	1’768.82	1’808.95	1’800.27
Bilanzsumme in Mio.	3’257.10	3’291.90	3’329.20	3’376.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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