Assura Aktie 26446629 / GB00BVGBWW93
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GBP
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-1.59%
17.12.2024
LSE
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Assura PLC Aktie Analysen & Prognosen
Assura PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.38 GBP | 1.61 | 1.45 | 10.73 | +6.97% | +8.65% | +2.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "40.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ASSURA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.13% | |
| KGV | 10.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.65% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 92.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Assura PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.38 GBP | 1.61 | 3.00 | 174.00 | 0.42 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Assura PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASSURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| FUTURE GB00BYZN9041 |
|
| SPIRENT COMMUNICATIONS GB0004726096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASSURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIBRA DANHOS REIT MXCFDA020005 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
|
| SAVILLS PLC. GB00B135BJ46 |
Schätzungen zu Assura in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 165.22 | 178.45 | 183.32 | 193.89 | 205.88 |
| Dividende | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.63 % | 8.87 % | 9.11 % | 9.27 % | 9.47 % |
| Gewinn/Aktie | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| KGV | 11.12 | 10.68 | 10.33 | 10.37 | 9.92 |
| EBIT in Mio. | 147.15 | 157.93 | 163.28 | 173.78 | 177.95 |
| EBITDA in Mio. | 146.73 | 159.18 | 164.03 | 173.78 | 177.95 |
| Gewinn in Mio. | 133.51 | 148.58 | 162.65 | 121.30 | 160.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 109.17 | 117.12 | 120.51 | 121.30 | 127.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 108.46 | 115.30 | 119.00 | 121.42 | 127.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 143.76 | 167.04 | 191.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 150.40 | 163.30 | 180.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.20 | -43.10 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 133.03 | 142.07 | 165.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -85.60 | -87.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 26.45 | 24.93 | 27.09 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.03 | 0.04 | 0.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’447.71 | 1’411.56 | 1’410.12 | 1’349.72 | 1’338.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 53.60 | 19.60 | 44.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 232.05 | 26.07 | 17.20 | -109.16 | 15.76 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’612.78 | 1’673.65 | 1’775.10 | 1’849.89 | 1’937.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’040.20 | 3’085.35 | 3’329.20 | 3’376.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Assura PLC Aktie Analysen
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