Banpu Aktie 22447873 / TH0148A10Z06
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Banpu Public Co Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Banpu Public Co Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 | 9.38 | 9.56 | +84.13% | +5.62% | +12.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "6.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.48% | versus SET50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SET50 beträgt 12.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BANPU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +84.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Banpu Public Co Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 | -53.00 | 320.00 | 0.84 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SET50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SET50 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Banpu Public Co Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANPU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANPU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KRUNG THAI BANK TH0150010Z03 |
|
| SCB X PCL THA790010005 |
|
| TMBTHANACHART BANK TH0068010Z07 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANPU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANPU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDO TAMBANGRAYA MEGAH ID1000108509 |
|
| BUKIT ASAM ID1000094006 |
|
| SHANXI COAL INTERN CNE000001FH8 |
Schätzungen zu Banpu in THB
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 176’373.33 | 177’210.00 | 194’679.67 |
| Dividende | 0.36 | 0.55 | 0.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.97 % | 9.14 % | 6.20 % |
| Gewinn/Aktie | 0.42 | 0.54 | 0.60 |
| KGV | 14.40 | 11.18 | 10.08 |
| EBIT in Mio. | 15’217.00 | 16’767.33 | 18’413.00 |
| EBITDA in Mio. | 37’461.00 | 40’090.00 | 40’128.50 |
| Gewinn in Mio. | 4’216.06 | 5’457.93 | 6’091.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’264.14 | 5’859.14 | 5’643.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’120.50 | 14’609.67 | 12’279.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’932.43 | 19’923.06 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.47 | 0.60 | 0.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’034.17 | 47’777.67 | 54’467.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’305.86 | -10’591.43 | -17’570.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’637.14 | 25’034.14 | 30’850.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29’943.29 | -16’573.86 | -13’369.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.56 | 2.86 | 3.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’605.50 | 16’332.75 | 15’806.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.39 | 1.60 |
| Buchwert/Aktie | 11.25 | 11.51 | 11.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 172’621.00 | 168’372.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’108.40 | 13’150.80 | 19’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’326.60 | 24’228.40 | 32’438.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 135’734.86 | 137’402.29 | 145’175.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 417’115.57 | 412’454.86 | 409’103.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Banpu Public Co Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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