Bright Dairy & Food Aktie 1470658 / CNE000001C99
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30.07.2025
SHA
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Bright Dairy & Food Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Bright Dairy & Food Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 | 0.73 | 16.82 | +10.96% | +1.36% | -2.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "8.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.57% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -2.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BRIGHT DAIRY & FOOD CTD. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.89% Aufschlag. | |
| KGV | 16.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bright Dairy & Food Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 | -2.00 | 138.00 | 0.88 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.38%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bright Dairy & Food Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRIGHT DAIRY & FOOD CTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIGHT DAIRY & FOOD CTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| JIANGSU LINYANG ENERGY 'A' CNE1000015X0 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRIGHT DAIRY & FOOD CTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIGHT DAIRY & FOOD CTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Bright Dairy & Food in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’099.75 | 26’103.50 | 26’992.00 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.54 % | 1.90 % |
| Gewinn/Aktie | 0.38 | 0.42 | 0.46 |
| KGV | 23.19 | 21.12 | 19.28 |
| EBIT in Mio. | 741.40 | 778.25 | 855.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’850.50 | 2’045.00 | 2’227.50 |
| Gewinn in Mio. | 528.93 | 578.70 | 636.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 528.88 | 588.50 | 657.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’251.72 | -1’392.49 | -1’237.73 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’754.00 | 1’978.75 | 2’214.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -444.50 | -117.22 | -283.26 |
| Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.40 | 1.56 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 7.05 | 7.29 | 7.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 131.33 | 136.67 | 141.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’195.94 | 1’313.90 | 1’167.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’007.75 | 11’402.75 | 11’848.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’237.50 | 24’216.50 | 25’027.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bright Dairy & Food Co Ltd (A) Aktie Analysen
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