CES Energy Solutions Aktie 37192670 / CA15713J1049
9.74
CAD
0.09
CAD
0.93%
24.12.2024
TSX
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CES Energy Solutions Corp Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
CES Energy Solutions Corp Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.74 CAD | 1.51 | 1.1 | 9.64 | +9.38% | +1.23% | +4.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "9.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.85% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 4.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CES ENERGY SOLUTIONS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.21% | |
| KGV | 9.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CES Energy Solutions Corp Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.74 CAD | 1.51 | -88.00 | 273.00 | 1.08 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CES Energy Solutions Corp Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CES ENERGY SOLUTIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CES ENERGY SOLUTIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| TRANSCONTINENTAL INC CA8935781044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CES ENERGY SOLUTIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CES ENERGY SOLUTIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERFLEX LTD CA29269R1055 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu CES Energy Solutions in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’351.33 | 2’470.60 | 2’590.70 | 2’654.50 | 2’881.00 |
| Dividende | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.21 % | 1.23 % | 1.23 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.84 | 0.92 | 0.99 | 1.09 | 1.44 |
| KGV | 11.60 | 10.60 | 9.81 | 8.94 | 6.76 |
| EBIT in Mio. | 293.75 | 315.80 | 332.75 | 351.00 | 368.00 |
| EBITDA in Mio. | 400.05 | 415.78 | 436.44 | 447.50 | 480.00 |
| Gewinn in Mio. | 197.62 | 209.68 | 222.16 | 241.00 | 252.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 200.80 | 222.35 | 240.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 258.57 | 285.50 | 305.17 | 317.00 | 331.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.84 | 0.94 | 1.02 | 0.94 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.84 | 0.92 | 0.99 | 1.09 | 1.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 640.14 | 673.16 | 691.43 | 751.00 | 771.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -117.00 | -93.00 | -85.67 | -74.00 | -76.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 297.20 | 308.20 | 327.25 | 306.00 | 331.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -193.50 | -134.50 | -152.50 | -232.00 | -255.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.31 | 1.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 153.84 | 206.08 | 222.35 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.94 | 1.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.13 | 3.76 | 4.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 434.18 | 341.38 | 245.82 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 86.40 | 72.71 | 72.60 | 82.00 | 84.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 245.07 | 255.67 | 300.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 799.13 | 941.61 | 1’031.17 | 843.00 | 842.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’470.39 | 1’576.10 | 1’832.40 | 1’657.00 | 1’702.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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