Cheil Industries Aktie 26191594 / KR7028260008
118’700.00
KRW
-1’200.00
KRW
-1.00%
03.02.2025
KRX
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Cheil Industries Aktie Analysen & Prognosen
Cheil Industries Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02 | 1.31 | 8.62 | +9.06% | +2.21% | +1.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "136100" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.04% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 1.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121264.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG C&T ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.18% | |
| KGV | 8.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cheil Industries Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02 | 20.00 | 241.00 | 1.10 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem KOSPI50 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cheil Industries Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG C&T haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG C&T und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. KR7034020008 |
|
| HYUNDAI MOBIS KR7012330007 |
|
| SAMSUNG HEAVY IND KR7010140002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG C&T haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG C&T und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| PUERTO DE LIVERPOOL MXP369181377 |
|
| GRUPO CARSO SAB DE CV MXP461181085 |
Schätzungen zu Cheil Industries in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’581’684.32 | 44’628’780.84 | 45’330’454.26 |
| Dividende | 2’695.77 | 2’877.37 | 2’600.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.42 % | 2.19 % |
| Gewinn/Aktie | 13’958.63 | 15’626.44 | 25’323.89 |
| KGV | 8.50 | 7.60 | 4.69 |
| EBIT in Mio. | 3’172’026.30 | 3’481’232.33 | 4’486’597.05 |
| EBITDA in Mio. | 4’051’960.71 | 4’382’025.65 | 5’536’597.05 |
| Gewinn in Mio. | 2’487’423.55 | 2’751’087.61 | 4’005’567.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’651’250.00 | 2’909’500.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’875’636.35 | 4’233’998.57 | 5’433’126.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’865’001.99 | 4’254’117.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13’490.46 | 15’222.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’951’000.00 | 7’385’571.43 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’709’250.00 | -1’820’375.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’359’000.00 | 3’507’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -655’750.00 | -522’125.00 | |
| Cashflow/Aktie | 18’529.49 | 19’011.97 | 31’985.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’306’375.00 | 2’585’750.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 23’170.90 | 25’326.90 | |
| Buchwert/Aktie | 213’746.81 | 230’038.69 | 286’286.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’134’042.53 | -2’327’191.69 | -6’281’398.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 845’666.67 | 883’111.11 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’688’666.67 | 3’839’777.78 | |
| Eigenkapital in Mio. | 41’429’776.99 | 43’794’938.37 | 49’718’027.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 68’859’875.00 | 71’637’125.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cheil Industries Aktie Analysen
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