Hess Aktie 2552729 / US42809H1077
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14.02.2025
BTT
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Hess Corp Aktie Analysen & Prognosen
Hess Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.46 EUR | 44.93 | 1.22 | 11.9 | +13.18% | +1.36% | -2.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "147.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 140.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HESS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.3% | |
| KGV | 11.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hess Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 139.46 EUR | 44.93 | -57.00 | 236.00 | 0.52 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hess Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN INT'L GROUP US0268747849 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| TARGA RESOURCES US87612G1013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu Hess in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’057.30 | 14’392.36 | 16’846.00 | 16’404.00 | 18’034.00 |
| Dividende | 2.11 | 2.26 | 2.13 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.44 % | 1.54 % | 1.45 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.94 | 10.89 | 13.59 | 13.36 | 16.32 |
| KGV | 18.45 | 13.45 | 10.78 | 10.97 | 8.98 |
| EBIT in Mio. | 3’982.54 | 5’381.40 | 6’660.63 | 9’234.00 | 10’297.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’879.90 | 8’535.04 | 9’661.45 | 11’236.49 | 12’685.86 |
| Gewinn in Mio. | 2’488.91 | 3’574.04 | 4’740.78 | 5’137.50 | 6’176.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’488.91 | 3’574.04 | 4’740.78 | 5’137.50 | 6’176.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’190.38 | 5’665.51 | 7’077.66 | 8’375.00 | 9’438.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.94 | 10.89 | 13.59 | 13.36 | 16.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.57 | 11.27 | 15.14 | 16.03 | 19.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’745.20 | -4’934.29 | -5’118.67 | -5’244.00 | -5’158.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’890.57 | 7’099.55 | 8’478.00 | 9’686.00 | 10’898.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -826.26 | -810.61 | -1’122.00 | -647.50 | -1’192.50 |
| Cashflow/Aktie | 18.90 | 22.96 | 25.97 | 29.97 | 35.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’096.43 | 1’832.73 | 2’981.51 | 3’017.76 | 4’467.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.84 | 9.85 | 16.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.87 | 55.61 | 68.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’241.52 | 6’440.05 | 5’056.39 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’657.07 | 4’944.17 | 5’035.13 | 4’970.67 | 5’155.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 528.00 | 448.00 | 519.50 | 744.00 | 818.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’762.08 | 16’726.87 | 19’574.50 | 24’519.50 | 30’097.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’441.28 | 33’058.44 | 40’341.00 | 46’616.00 | 53’598.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hess Corp Aktie Analysen
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