Hess Aktie 2552729 / US42809H1077
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Hess Corp Aktie Analysen & Prognosen
Hess Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.30 EUR | 44.94 | 1.33 | 11.1 | +13.3% | +1.44% | +1.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "147.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 144.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HESS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.22% | |
| KGV | 11.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hess Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.30 EUR | 44.94 | -55.00 | 243.00 | 0.46 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hess Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| CORTEVA US22052L1044 |
|
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP GB0007980591 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO US71654V4086 |
Schätzungen zu Hess in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’278.74 | 14’683.59 | 17’170.00 | ||
| Dividende | 2.11 | 2.26 | 2.13 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 1.58 % | 1.49 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.97 | 10.92 | 14.05 | 15.20 | 19.32 |
| KGV | 17.92 | 13.08 | 10.17 | 9.40 | 7.39 |
| EBIT in Mio. | 3’957.86 | 5’416.81 | 6’854.28 | 11’092.00 | 12’675.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’849.78 | 8’498.79 | 9’373.53 | 11’414.33 | 13’051.69 |
| Gewinn in Mio. | 2’517.50 | 3’622.99 | 5’083.97 | 6’258.50 | 7’550.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’517.50 | 3’622.99 | 5’083.97 | 6’258.50 | 7’550.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’152.77 | 5’732.44 | 7’623.00 | 10’259.00 | 11’842.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.97 | 10.92 | 14.05 | 15.20 | 19.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.83 | 11.61 | 16.24 | 19.75 | 23.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’591.30 | -4’796.00 | -4’925.67 | -4’949.50 | -4’858.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’853.80 | 7’271.65 | 8’719.10 | 10’332.68 | 11’629.82 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -826.26 | -810.61 | -1’122.00 | -647.50 | -1’192.50 |
| Cashflow/Aktie | 18.73 | 23.03 | 25.87 | 29.97 | 35.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’225.67 | 2’147.82 | 3’299.25 | 3’645.27 | 5’499.46 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.84 | 9.85 | 16.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.85 | 55.59 | 68.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’244.48 | 6’443.75 | 5’063.81 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’625.78 | 4’876.55 | 4’930.82 | 4’773.85 | 4’854.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 468.50 | 524.00 | 605.00 | 643.00 | 664.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’878.17 | 17’076.88 | 21’056.23 | 27’890.50 | 34’862.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’387.54 | 33’263.19 | 43’132.00 | 51’285.00 | 60’645.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hess Corp Aktie Analysen
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