Hess Fundamentalanalyse

Hess Aktie VALOR 2552729 / ISIN US42809H1077

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17.07.2025

NYSE

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	46.07			2.54	9.94	+23.87%	+1.34%		-2.02%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "150.23" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.02%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.02.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 139.02.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	46.07	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HESS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.54	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.94	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+23.87%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.34%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.34% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	46.07	-58.00	256.00	0.78	0.50


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%.
Beta	0.78	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.50	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHEVRON CORP. US1667641005
	CONOCOPHILLIPS US20825C1045
	SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84
	TOTALENERGIES FR0000120271
	EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CUMMINS US2310211063
	SEMPRA US8168511090
	YUM! BRANDS US9884981013

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2
	ENI IT0003132476
	PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.				15’966.00	17’553.00
Dividende
Dividendenrendite (in %)	1.34 %	1.34 %	1.34 %	%	%
Gewinn/Aktie	7.34	10.83	15.34	18.07	20.39
KGV	20.32	13.76	9.72	8.25	7.31
EBIT in Mio.	4’094.00	5’635.00	7’624.00	8’826.00	9’848.00
EBITDA in Mio.	6’766.44	8’246.48	10’662.23	12’168.92	13’456.36
Gewinn in Mio.	2’265.00	3’343.00	4’735.00	5’577.00	6’293.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’265.00	3’343.00	4’735.00	5’577.00	6’293.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’235.00	4’776.00	6’765.00	7’967.00	8’989.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	7.34	10.83	15.34	18.07	20.39
Gewinn/Aktie (reported)	6.10	9.59	14.10	16.83	19.15
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	1’133.91	1’326.80	3’380.27	4’310.46	5’204.24
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	5’100.00	5’196.00	5’293.92	5’393.80	5’495.67
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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