Hess Aktie 2552729 / US42809H1077
132.33
USD
1.50
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09.05.2025
BTT
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Hess Corp Aktie Analysen & Prognosen
Hess Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.33 USD | 39.84 | 1.91 | 11.02 | +19.44% | +1.55% | -12.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "127.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 138.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HESS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hess Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.33 USD | 39.84 | -57.00 | 231.00 | 0.78 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hess Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu Hess in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’447.58 | 13’972.21 | 16’180.20 | 16’404.00 | 18’034.00 |
| Dividende | 2.02 | 2.02 | 2.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.52 % | 1.58 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.32 | 8.99 | 13.31 | 14.28 | 17.79 |
| KGV | 20.94 | 14.71 | 9.94 | 9.27 | 7.44 |
| EBIT in Mio. | 3’341.22 | 4’702.64 | 6’359.51 | 9’234.00 | 10’297.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’335.65 | 7’722.52 | 9’654.28 | 11’362.49 | 12’893.36 |
| Gewinn in Mio. | 1’905.05 | 2’910.84 | 4’288.14 | 5’424.50 | 6’533.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’905.05 | 2’910.84 | 4’288.14 | 5’424.50 | 6’533.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’403.14 | 4’864.95 | 6’466.71 | 8’375.00 | 9’438.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’397.58 | 5’021.97 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.32 | 8.99 | 13.31 | 14.28 | 17.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.13 | 9.04 | 13.86 | 16.96 | 20.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’812.95 | -5’090.88 | -5’073.67 | -5’189.50 | -5’104.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’544.02 | 6’517.76 | 7’906.58 | 9’877.04 | 11’092.76 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -726.60 | -1’052.18 | -1’122.00 | -647.50 | -1’192.50 |
| Cashflow/Aktie | 17.27 | 20.85 | 24.84 | 30.58 | 36.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 955.86 | 1’824.33 | 3’069.64 | 4’638.64 | 5’551.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.32 | 8.39 | 14.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.95 | 49.13 | 61.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’997.59 | 7’632.92 | 5’670.27 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’631.00 | 4’927.30 | 5’194.38 | 4’934.27 | 5’100.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 528.00 | 448.00 | 519.50 | 744.00 | 818.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’243.88 | 15’133.87 | 18’182.13 | 24’233.50 | 30’168.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’118.27 | 31’116.38 | 40’341.00 | 46’616.00 | 53’598.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hess Corp Aktie Analysen
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