Hess Aktie 2552729 / US42809H1077
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26.11.2024
BTT
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Hess Corp Aktie Analysen & Prognosen
Hess Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.14 EUR | 45.8 | 1.18 | 15.01 | +16.44% | +1.34% | +5.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "138.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.19% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 136.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HESS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 24.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.03% | |
| KGV | 15.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hess Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 139.14 EUR | 45.80 | -39.00 | 244.00 | 0.50 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hess Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| PG&E US69331C1080 |
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| TARGA RESOURCES US87612G1013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| MARATHON OIL US5658491064 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO BRPETRACNPR6 |
Schätzungen zu Hess in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’420.57 | 12’426.04 | 14’818.41 | ||
| Dividende | 1.92 | 2.20 | 2.38 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.50 % | 1.63 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.66 | 8.11 | 11.69 | 15.13 | 22.21 |
| KGV | 15.23 | 18.22 | 12.72 | 9.67 | 6.59 |
| EBIT in Mio. | 4’638.90 | 4’153.70 | 5’845.15 | 9’190.00 | 10’938.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’262.23 | 6’840.07 | 8’447.93 | 9’938.52 | 12’151.90 |
| Gewinn in Mio. | 2’980.54 | 2’594.75 | 3’738.90 | 5’322.50 | 6’830.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’980.54 | 2’594.75 | 3’738.90 | 5’322.50 | 6’830.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’493.25 | 4’271.94 | 5’647.90 | 8’356.00 | 10’104.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’478.45 | 4’634.74 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.66 | 8.11 | 11.69 | 15.13 | 22.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.67 | 8.49 | 11.27 | 16.71 | 21.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’670.68 | -4’632.94 | -4’887.49 | -4’795.00 | -4’877.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’002.28 | 6’000.31 | 7’293.73 | 9’143.69 | 10’782.61 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -668.14 | -728.08 | -682.82 | -1’074.50 | -586.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.65 | 18.46 | 22.34 | 26.00 | 33.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’244.05 | 1’063.13 | 2’232.57 | 4’227.09 | 6’561.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.93 | 2.67 | |||
| Buchwert/Aktie | 38.26 | 45.59 | 56.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’110.92 | 7’015.59 | 5’134.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’709.71 | 4’716.87 | 4’880.05 | 4’672.06 | 4’880.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 469.50 | 457.00 | 486.00 | 561.00 | 595.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’996.16 | 14’310.96 | 17’258.84 | 23’021.00 | 29’310.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’976.26 | 29’864.93 | 33’285.00 | 43’891.00 | 52’561.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hess Corp Aktie Analysen
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