Hess Aktie 2552729 / US42809H1077
143.97
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12.03.2025
BTT
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Hess Corp Aktie Analysen & Prognosen
Hess Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.62 EUR | 44.58 | 1.36 | 11.38 | +14.1% | +1.38% | +6.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "144.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.55% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 141.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HESS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.85% | |
| KGV | 11.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hess Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.62 EUR | 44.58 | -77.00 | 233.00 | 0.53 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hess Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
Schätzungen zu Hess in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’066.05 | 14’407.64 | 16’131.59 | 16’404.00 | 18’034.00 |
| Dividende | 2.02 | 2.02 | 2.11 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 1.40 % | 1.47 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.87 | 10.83 | 13.36 | 16.32 | |
| KGV | 18.30 | 13.29 | 12.30 | 10.77 | 8.82 |
| EBIT in Mio. | 3’919.54 | 5’312.25 | 6’546.02 | 9’234.00 | 10’297.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’883.67 | 8’538.47 | 9’617.39 | 11’236.49 | 12’685.86 |
| Gewinn in Mio. | 2’446.24 | 3’520.78 | 4’557.77 | 5’137.50 | 6’176.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’446.24 | 3’520.78 | 4’557.77 | 5’137.50 | 6’176.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’127.52 | 5’587.67 | 6’682.75 | 8’375.00 | 9’438.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.87 | 10.83 | 13.36 | 16.32 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.54 | 11.02 | 15.14 | 16.03 | 19.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’745.20 | -4’934.29 | -5’118.67 | -5’244.00 | -5’158.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’892.97 | 7’107.07 | 8’478.12 | 9’686.04 | 10’898.26 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -826.26 | -810.61 | -1’122.00 | -647.50 | -1’192.50 |
| Cashflow/Aktie | 18.96 | 23.08 | 25.92 | 29.97 | 35.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’096.43 | 1’832.73 | 2’981.51 | 3’017.76 | 4’467.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.84 | 9.85 | 16.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.87 | 55.61 | 68.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’970.14 | 5’803.12 | 4’477.99 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’644.07 | 4’934.06 | 5’220.86 | 4’970.60 | 5’154.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 528.00 | 448.00 | 519.50 | 744.00 | 818.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’779.77 | 16’732.47 | 19’574.50 | 24’519.50 | 30’097.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’447.28 | 33’069.44 | 40’341.00 | 46’616.00 | 53’598.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hess Corp Aktie Analysen
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