Morinaga Milk Industry Aktie 762801 / JP3926800008
2’935.00
JPY
-26.50
JPY
-0.89%
22.11.2024
TOKIO
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Morinaga Milk Industry Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Morinaga Milk Industry Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.90 EUR | 1.69 | 0.77 | 10.63 | +4.95% | +3.28% | -14.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "3547" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.46% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -14.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3400.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MORINAGA MILK IND.CO.LTD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.22% Aufschlag. | |
| KGV | 10.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Morinaga Milk Industry Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.90 EUR | 1.69 | -172.00 | 378.00 | 0.13 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.04.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.78%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Morinaga Milk Industry Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MORINAGA MILK IND.CO.LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORINAGA MILK IND.CO.LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MORINAGA MILK IND.CO.LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORINAGA MILK IND.CO.LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| MEGMILK SNOW BRAND JP3947800003 |
Schätzungen zu Morinaga Milk Industry in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 561’872.75 | 573’945.50 | 584’795.50 | 599’190.00 | 614’347.00 |
| Dividende | 90.00 | 98.75 | 107.00 | 108.50 | 115.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.07 % | 3.36 % | 3.65 % | 3.70 % | 3.92 % |
| Gewinn/Aktie | 226.89 | 248.94 | 266.62 | 276.45 | 296.25 |
| KGV | 12.94 | 11.79 | 11.01 | 10.62 | 9.91 |
| EBIT in Mio. | 30’180.50 | 31’782.00 | 33’454.75 | 34’547.50 | 36’479.00 |
| EBITDA in Mio. | 52’005.75 | 55’101.00 | 57’494.25 | 59’070.00 | 61’498.00 |
| Gewinn in Mio. | 19’397.50 | 20’899.50 | 22’166.00 | 22’793.00 | 24’133.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’370.00 | 22’490.00 | 23’590.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’221.75 | 31’573.25 | 33’446.00 | 35’330.00 | 37’261.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’121.75 | 30’598.25 | 32’446.00 | 33’230.00 | 35’161.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 224.78 | 252.88 | 278.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 134’626.50 | 143’369.00 | 147’306.00 | 151’435.00 | 155’859.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45’500.00 | -27’500.00 | -28’500.00 | -29’500.00 | -30’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’331.50 | 42’559.00 | 44’096.00 | 45’515.50 | 47’066.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’671.00 | -9’979.00 | -11’357.00 | -11’791.00 | -11’236.50 |
| Cashflow/Aktie | 496.94 | 522.59 | 543.23 | 510.50 | 520.70 |
| Free Cashflow in Mio. | -14’854.00 | 15’642.00 | 16’179.00 | 16’598.50 | 17’148.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -316.00 | 180.90 | 216.30 | 249.40 | 286.30 |
| Buchwert/Aktie | 3’269.06 | 3’417.63 | 3’522.78 | 3’815.25 | 4’002.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’200.00 | 35’866.67 | 33’333.33 | 50’500.00 | 43’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 45’500.00 | 25’000.00 | 25’666.67 | 29’500.00 | 30’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 104’515.50 | 112’055.00 | 114’446.00 | 116’887.50 | 119’380.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 285’439.33 | 293’152.33 | 301’398.33 | 321’033.50 | 333’253.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 561’231.50 | 572’732.50 | 584’325.50 | 596’677.00 | 611’055.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Morinaga Milk Industry Co LtdShs Aktie Analysen
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