Rocket Lab US a Aktie 112870399 / US7731221062
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25.11.2024
BTT
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Rocket Lab USA Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Rocket Lab USA Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.85 EUR | 11.63 | 0.54 | 891.63 | +480.56% | +0% | +106.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "23.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +106.4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 106.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKET LAB USA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.54 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 891.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +480.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rocket Lab USA Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.85 EUR | 11.63 | -59.00 | 517.00 | 2.27 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.17%. | |
| Beta | 2.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rocket Lab USA Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKET LAB USA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKET LAB USA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| FIRST HORIZON US3205171057 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKET LAB USA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKET LAB USA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
|
| KOREA AEROSPACE INDS. KR7047810007 |
Schätzungen zu Rocket Lab US a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 434.31 | 610.51 | 907.16 | 1’224.33 | 1’490.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.32 | -0.24 | 0.01 | 0.36 | 0.48 |
| KGV | -71.81 | -94.07 | 3’771.69 | 64.85 | 56.73 |
| EBIT in Mio. | -125.13 | -93.68 | 30.64 | 150.20 | |
| EBITDA in Mio. | -99.92 | -48.79 | 69.30 | 213.73 | 397.60 |
| Gewinn in Mio. | -188.14 | -136.17 | -26.31 | 159.47 | 255.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -131.59 | -101.01 | 9.21 | 146.60 | 255.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -164.35 | -126.78 | -7.63 | 191.40 | 300.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -188.31 | -111.69 | 48.96 | 219.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.29 | -0.25 | -0.12 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.38 | -0.33 | -0.10 | 0.19 | 0.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 131.71 | 209.38 | 339.57 | 599.85 | 694.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87.94 | -37.15 | -55.00 | -79.75 | -72.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -93.50 | -30.62 | 52.44 | 362.10 | 307.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 205.70 | 0.00 | |||
| Cashflow/Aktie | -0.17 | -0.12 | 0.20 | 0.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | -145.17 | -127.34 | -48.09 | 101.00 | 235.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.31 | -0.36 | |||
| Buchwert/Aktie | 0.77 | 0.61 | 0.70 | 1.03 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 187.97 | 327.16 | 343.14 | 229.86 | -1.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 166.86 | 196.99 | 200.70 | 194.90 | 223.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 62.69 | 59.93 | 56.24 | 70.00 | 72.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 113.22 | 124.49 | 143.16 | 148.15 | 172.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 378.68 | 318.60 | 437.12 | 694.37 | 671.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’120.73 | 1’084.85 | 1’329.00 | 1’730.60 | 1’535.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rocket Lab USA Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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