Seven West Media Aktie 12946272 / AU000000SWM4
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21.11.2024
STU
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Seven West Media Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Seven West Media Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.09 EUR | 0.17 | 0.14 | 4.06 | -0.49% | +1.07% | -3.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "0.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.49% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.17 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SEVEN WEST MEDIA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.14 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 4.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -0.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seven West Media Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.09 EUR | 0.17 | 20.00 | 510.00 | 0.53 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.10%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Seven West Media Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVEN WEST MEDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN WEST MEDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSIGNIA FINANCIAL AU000000IFL2 |
|
| JUDO CAPITAL HOLDINGS AU0000182271 |
|
| PERPETUAL AU000000PPT9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVEN WEST MEDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN WEST MEDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
Schätzungen zu Seven West Media in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’358.55 | 1’367.30 | 1’356.18 |
| Dividende | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 3.86 % | 5.68 % |
| Gewinn/Aktie | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| KGV | 4.46 | 4.05 | 4.19 |
| EBIT in Mio. | 120.15 | 124.38 | 117.73 |
| EBITDA in Mio. | 158.04 | 162.99 | 156.54 |
| Gewinn in Mio. | 56.90 | 62.68 | 60.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 56.11 | 64.02 | 62.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 79.40 | 86.22 | 85.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 86.24 | 96.40 | 94.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’369.80 | 1’374.34 | 1’383.61 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.85 | -34.37 | -32.51 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 93.28 | 93.39 | 100.38 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37.74 | -34.33 | -48.48 |
| Cashflow/Aktie | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 65.26 | 60.74 | 73.98 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| Buchwert/Aktie | 0.34 | 0.38 | 0.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 269.56 | 224.64 | 184.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.71 | 34.59 | 32.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 454.13 | 504.25 | 550.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’517.48 | 1’549.28 | 1’559.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seven West Media Ltd Aktie Analysen
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