StoneCo Aktie 44023913 / KYG851581069
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-1.78 %
23.05.2025
BTT
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StoneCo Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
StoneCo Ltd Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.82 EUR | 3.64 | 1.83 | 6.24 | +11.42% | +0% | -4.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "11.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STONECO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
StoneCo Ltd Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.82 EUR | 3.64 | 63.00 | 383.00 | 1.00 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.01.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.83%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
StoneCo Ltd Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STONECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STONECO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| AMERIS BANCORP US03076K1088 |
|
| CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STONECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STONECO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu StoneCo in BRL
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’535.36 | 16’692.35 | 17’323.35 |
| Dividende | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.36 | 9.87 | 11.37 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 6’958.64 | 7’549.87 | 6’352.86 |
| EBITDA in Mio. | 8’760.37 | 9’410.37 | 7’888.47 |
| Gewinn in Mio. | 2’472.41 | 2’934.09 | 3’454.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’472.41 | 2’934.09 | 3’454.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’980.99 | 3’562.57 | 4’146.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’752.50 | 3’741.50 | 5’153.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.18 | 9.59 | 10.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’073.70 | 8’162.20 | 9’571.31 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’514.27 | -1’706.42 | -1’872.41 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’639.18 | 4’292.20 | 4’798.59 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 7.11 | 8.62 | 13.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’124.91 | 2’585.79 | 2’926.18 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 44.11 | 50.82 | 57.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’274.01 | 5’933.83 | 5’455.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 668.80 | 732.10 | 798.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’674.77 | 4’094.51 | 4’415.81 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’122.58 | 15’120.60 | 16’780.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’063.22 | 63’732.63 | 69’724.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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