StoneCo Aktie 44023913 / KYG851581069
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22.11.2024
BTT
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StoneCo Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
StoneCo Ltd Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.93 EUR | 2.89 | 2.05 | 5.91 | +12.11% | +0% | -16.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "11.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STONECO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
StoneCo Ltd Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.93 EUR | 2.89 | 132.00 | 389.00 | 1.72 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.32% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.89%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
StoneCo Ltd Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STONECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STONECO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDEPENDENT BNK CORP US4538361084 |
|
| OCEANEERING US6752321025 |
|
| SIMMONS FIRST NATIONAL US8287302009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STONECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STONECO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu StoneCo in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’924.86 | 16’137.21 | 18’683.00 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.01 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.15 | 9.18 | 12.07 | ||
| KGV | 10.16 | ||||
| EBIT in Mio. | 6’981.68 | 7’109.05 | |||
| EBITDA in Mio. | 8’065.02 | 7’775.16 | |||
| Gewinn in Mio. | 2’496.37 | 2’841.78 | 3’543.00 | 3’499.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’488.31 | 2’837.62 | 3’543.00 | 3’499.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’197.61 | 3’632.11 | 4’493.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’103.37 | 3’615.42 | 4’882.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.77 | 8.62 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’316.45 | 4’809.24 | 1’970.00 | 2’097.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’519.57 | -1’727.95 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’715.79 | 4’229.53 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 2.08 | 10.61 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 2’196.22 | 2’501.58 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 63.10 | 68.54 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’203.10 | 1’691.29 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 648.17 | 717.65 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’489.25 | 3’902.64 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 18’772.80 | 21’567.21 | 24’846.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 67’030.77 | 74’625.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
StoneCo Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen
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