The Simply Good Foods Aktie 37458229 / US82900L1026
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The Simply Good Foods Co Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
The Simply Good Foods Co Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.15 USD | 1.35 | 1.12 | 6.29 | +7.02% | +0% | -10.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "17.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist THE SIMPLY GOOD FOODS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.33% | |
| KGV | 6.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Simply Good Foods Co Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.15 USD | 1.35 | 40.00 | 358.00 | 0.53 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.01.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
The Simply Good Foods Co Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THE SIMPLY GOOD FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THE SIMPLY GOOD FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THE SIMPLY GOOD FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THE SIMPLY GOOD FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
|
| ZYDUS WELLNESS INE768C01028 |
Schätzungen zu The Simply Good Foods in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’444.89 | 1’494.32 | 1’530.66 | 1’585.92 | 1’561.26 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.92 | 2.13 | 2.18 | 2.25 | 2.16 |
| KGV | 7.36 | 6.66 | 6.51 | 6.30 | 6.55 |
| EBIT in Mio. | 232.81 | 253.53 | 257.72 | 246.27 | 253.24 |
| EBITDA in Mio. | 269.89 | 287.36 | 293.02 | 296.98 | 279.29 |
| Gewinn in Mio. | 174.28 | 186.61 | 191.63 | 208.58 | 191.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 174.28 | 186.61 | 191.63 | 208.58 | 191.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 224.27 | 245.75 | 250.90 | 271.84 | 226.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 242.59 | 237.74 | 228.73 | 227.67 | 226.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.94 | 2.10 | 2.13 | 2.28 | 2.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.67 | 1.86 | 1.85 | 1.94 | 2.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 505.05 | 542.05 | 563.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 155.00 | 216.00 | 200.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.80 | 2.15 | 2.12 | 2.06 | 2.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 163.41 | 199.58 | 200.20 | 243.76 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 18.99 | 20.89 | 22.70 | 24.55 | 26.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 189.33 | 76.71 | -45.22 | -203.42 | -325.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.05 | 19.37 | 19.49 | 16.24 | 25.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 117.50 | 119.90 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’793.56 | 1’943.07 | 2’108.30 | 2’255.80 | 2’392.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’464.00 | 2’627.00 | 2’787.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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