TOPCON Aktie 763691 / JP3630400004
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JPY
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JPY
-2.12%
30.12.2024
TOKIO
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TOPCON CORP Aktie Analysen & Prognosen
TOPCON CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.91 | 1.62 | 23.26 | +36.18% | +1.51% | +73.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "2831.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +73.54% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 73.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2123.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOPCON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 23.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TOPCON CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.91 | -32.00 | 317.00 | 1.20 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TOPCON CORP Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOPCON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOPCON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOPCON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| SANSAN JP3332540008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOPCON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOPCON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| MEIDENSHA JP3919800007 |
Schätzungen zu TOPCON in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 221’930.82 | 237’688.32 | 251’657.30 | ||
| Dividende | 42.00 | 44.50 | 48.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 1.57 % | 1.71 % | 1.96 % | 1.96 % |
| Gewinn/Aktie | 55.44 | 100.79 | 125.76 | ||
| KGV | 51.20 | 28.16 | 22.57 | 20.26 | 17.34 |
| EBIT in Mio. | 12’390.98 | 18’018.50 | 21’761.65 | ||
| EBITDA in Mio. | 24’736.94 | 32’114.38 | 36’990.69 | ||
| Gewinn in Mio. | 5’831.99 | 10’619.41 | 13’251.62 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’800.38 | 15’614.50 | 19’357.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’200.00 | 15’433.33 | 17’766.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 113’766.67 | 123’666.67 | 129’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’250.00 | -10’250.00 | -10’250.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’534.00 | 19’076.50 | 21’026.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’707.50 | -5’044.00 | -6’025.50 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 5’284.00 | 10’853.00 | 12’352.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’019.48 | 1’091.00 | 1’199.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’138.58 | 31’287.49 | 21’396.39 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25’000.00 | 24’000.00 | 24’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’250.00 | 10’250.00 | 10’250.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 102’000.00 | 106’000.00 | 109’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 101’735.21 | 107’773.60 | 116’422.18 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 242’461.50 | 250’418.50 | 258’277.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TOPCON CORP Aktie Analysen
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