TPI Composites Aktie 32978234 / US87266J1043
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27.12.2024
BTT
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TPI Composites Inc Aktie Analysen & Prognosen
TPI Composites Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 EUR | 0.09 | 2.75 | -12.65 | +34.79% | +0% | -13.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "2.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.09 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TPI COMPOSITES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -12.65 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +34.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TPI Composites Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 EUR | 0.09 | -58.00 | 809.00 | -1.14 | -0.09 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.04.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 8.09%. | |
| Beta | -1.14 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
TPI Composites Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TPI COMPOSITES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TPI COMPOSITES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TPI COMPOSITES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TPI COMPOSITES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| NEOEN FR0011675362 |
Schätzungen zu TPI Composites in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’356.69 | 1’582.87 | 1’746.74 | 2’259.35 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -4.39 | -0.85 | -0.35 | |
| KGV | -0.44 | -2.30 | -5.64 | |
| EBIT in Mio. | -86.54 | 38.30 | 50.14 | |
| EBITDA in Mio. | -29.07 | 81.39 | 95.70 | 99.80 |
| Gewinn in Mio. | -185.19 | -30.91 | -15.91 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -165.61 | -30.44 | -7.41 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -171.73 | -32.92 | -22.45 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -171.73 | -32.92 | -22.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -3.69 | -0.77 | -0.16 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -4.39 | -0.85 | -0.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -43.77 | 68.06 | 90.69 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.39 | -17.02 | -14.53 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -77.07 | 35.40 | 46.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 60.79 | 0.00 | -33.33 | |
| Cashflow/Aktie | -2.05 | 1.24 | 1.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | -98.84 | 9.69 | 12.17 | |
| Free Cashflow/Aktie | -1.77 | -0.12 | 0.08 | |
| Buchwert/Aktie | -6.98 | -7.10 | -6.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 489.93 | 482.71 | 485.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.18 | 29.23 | 28.68 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38.90 | 37.22 | 51.63 | |
| Eigenkapital in Mio. | -336.86 | -357.88 | -365.06 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’156.10 | 1’296.15 | 829.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TPI Composites Inc Aktie Analysen
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