Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist
The Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF aims to achieve the performance of the Bloomberg Barclays Euro Corporate FRN 500 MM Liquid Bond Index (the “Reference Index”). In order to achieve the investment objective, the Fund will employ sampling techniques to select securities from the Reference Index that use factors such as the index weighted average duration, industry sectors and credit quality.
Stammdaten
Valor | 40961811 |
ISIN | IE00BDRTCP90 |
Fondsgesellschaft | Invesco Investment Management |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Aktueller Rücknahmepreis | 19.87 EUR |
Fondsvolumen | 8’598’197.72 EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.12 % |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.05.2018 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Marcard, Stein & Co |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.00 EUR |