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Anlageziel Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist

The Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF aims to achieve the performance of the Bloomberg Barclays Euro Corporate FRN 500 MM Liquid Bond Index (the “Reference Index”). In order to achieve the investment objective, the Fund will employ sampling techniques to select securities from the Reference Index that use factors such as the index weighted average duration, industry sectors and credit quality.
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Stammdaten

Valor 40961811
ISIN IE00BDRTCP90
Fondsgesellschaft Invesco Investment Management
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 19.87 EUR
Fondsvolumen 8’598’197.72 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.12 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 17.05.2018
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Marcard, Stein & Co
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2021

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 EUR