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Anlageziel Lyxor iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF

Das Anlageziel besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Markit iBOXX Euro Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 Total Return Index anknüpft. Der Index bildet die liquidesten auf Euro lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 3 Monaten bis 1 Jahr ab, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Zur Erreichung des Ziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und kann zudem derivative Techniken einsetzen, wie z.B. mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
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Stammdaten

Valor 10631093
ISIN LU0444605728
Fondsgesellschaft Lyxor Funds Solutions
Kategorie Staatsanleihen EUR Kurzläufer
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Raphaël Dieterlen

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 96.74 EUR
Fondsvolumen 1’186’375.33 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.12 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 12.01.2010
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2021

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.02 EUR