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Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value Fund 1C (USD) 124050312 / LU2555926372

131.34 USD
0.34 USD
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23.12.2024
NAV

Nettoinventarwert (NAV)

131.34 USD 0.34 USD 0.26 %
Vortag 131.01 USD Datum 23.12.2024

Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value Fund 1C (USD) Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Fondsgesellschaft OSSIAM
Benchmark
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Währung USD
Fonds Volumen 29’119’277.10
Total Expense Ratio (TER) 0.65 %
Auflagedatum 21.12.2022
Mindestanlage 1’762’000.00
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle

Anlagepolitik

So investiert der Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value Fund 1C (USD): The investment objective of the Fund is to replicate, before the Fund's fees and expenses, the performance of the Shiller Barclays CAPE® Global Sector Net TR Index (the “Index”) closing level. The Index is a total return index (net dividends reinvested) expressed in USD, sponsored by Barclays (the "Index Provider") and calculated and published by Bloomberg Index Services Limited (the "Calculation Agent"). The anticipated level of tracking error in normal conditions is 0.50% over a one-year period.

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Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value Fund 1C (USD) aktueller Kurs

131.78 USD -0.44 USD -0.33 %
Datum 30.12.2024 13:49:29
Vortag 132.22 USD
Börse XETRA

Fonds Performance: Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value Fund 1C (USD)

Performance 1 Jahr
14.20
Performance 2 Jahre
32.06
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Dokumente

Basisinformationsblatt Download

Fondsgesellschaft

Name OSSIAM
Postfach 6 place de la Madeleine
PLZ 75008
Ort Paris
Land
Telefon +33 1 78 40 56 90
Fax
eMail
URL http://www.ossiam.com