Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
130.76 USD | -1.21 USD | -0.92 % |
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Vortag | 131.98 USD | Datum | 30.12.2024 |
Fundamentaldaten
Fondsgesellschaft | OSSIAM |
Benchmark | |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Replikation | Synthetisch |
Währung | USD |
Fonds Volumen | 29’119’277.10 |
Total Expense Ratio (TER) | 0.65 % |
Auflagedatum | 21.12.2022 |
Mindestanlage | 1’802’900.00 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle |
Anlagepolitik
So investiert der Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value Fund 1C (USD): The investment objective of the Fund is to replicate, before the Fund's fees and expenses, the performance of the Shiller Barclays CAPE® Global Sector Net TR Index (the “Index”) closing level. The Index is a total return index (net dividends reinvested) expressed in USD, sponsored by Barclays (the "Index Provider") and calculated and published by Bloomberg Index Services Limited (the "Calculation Agent"). The anticipated level of tracking error in normal conditions is 0.50% over a one-year period.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
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Günstige und zentrale Bausteine für Ihr Portfolio
Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value Fund 1C (USD) aktueller Kurs
131.64 USD | -3.28 USD | -2.43 % |
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Datum | 02.01.2025 17:35:17 |
Vortag | 131.48 USD |
Volumen | 131 |
Börse | London |
Rating für Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value Fund 1C (USD)
Morningstar Rating | - |
Fonds Performance: Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value Fund 1C (USD)
Performance 1 Jahr | 12.93 | |
Performance 2 Jahre | 31.78 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fondsgesellschaft
Name | OSSIAM |
Postfach | 6 place de la Madeleine |
PLZ | 75008 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | +33 1 78 40 56 90 |
Fax | |
URL | http://www.ossiam.com |